恒升资产管理交易系统使用说明书_6_统计核算.docVIP

目录 部门资产变动查询 项目资产变动查询 帐号资产变动查询 部门持仓变动查询 项目持仓变动查询 帐号持仓变动查询 资金业务汇总表 持仓变动趋势 成本价变化趋势 资产变动趋势 股票盈亏变化趋势 资产盈亏变化趋势 证券分布变化趋势 清算交割表 资金对帐单 股票买卖统计 自营库存日报 自营成交明细 配售中签统计 自营买卖情况 日常维护FAQ 6．1部门资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，部门的资产变动信息，包括 期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。 期初情况 资产总额 表示查询起始日期开始时的资产总额 =?资金余额＋申购资产＋配股资产－融资资产＋融券资产+股票资产＋债券资产＋基金资产 资金占用 表示查询起始日期开始时的资金占用 = 以前的未转成本投资 总体盈亏 表示截止到起始日期开始时的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏 收益率?? 表示截止到起始日期开始时的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用） 资金余额?表示截止到起始日期开始时的现金余额 变动情况 资产总额?在起始日期开始时到终止日期结束时资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额 总体盈亏?在起始日期开始时到终止日期结束时总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏 资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额 期末情况 资产总额?表示查询终止日期结束时的资产总额 = 现金余额 + 证券市值 + 未到期回购 + 其他资产（申购冻结 + 配股冻结 + 其他应收 – 其他应付） ? 总体盈亏?表示截止到终止日期结束时的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏 收益率?? 表示截止到终止日期结束时的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用） 资金余额 表示截止到终止日期结束时的现金余额 ? ? 6．2 项目资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，项目的资产变动情况。输入需要查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的项目编号。系统会显示该时间的期初情况、变动情况、期末情况等。 期初情况 资产总额 表示查询起始日期开始时该项目的资产总额 = 资金余额＋申购资产＋配股资产－融资资产＋融券资产+股票资产＋债券资产＋基金资产? 资金占用 表示查询起始日期开始时该项目的资金占用 = 以前的未转成本投资 总体盈亏 表示截止到起始日期开始时该项目的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏 收益率?? 表示截止到起始日期开始时该项目的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用） 资金余额?表示截止到起始日期开始时该项目的现金余额 变动情况 资产总额?在起始日期开始时到终止日期结束时该项目资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额 总体盈亏?在起始日期开始时到终止日期结束时该项目总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏 资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时该项目资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额 期末情况 资产总额?表示查询终止日期结束时该项目的资产总额 = 现金余额 + 证券市值 + 未到期回购 + 其他资产（申购冻结 + 配股冻结 + 其他应收 – 其他应付） ? 总体盈亏?表示截止到终止日期结束时该项目的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏 收益率?? 表示截止到终止日期结束时该项目的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用） 资金余额 表示截止到终止日期结束时该项目的现金余额 ? ? 6．3帐号资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，资金帐号的资产变动情况。输入需要查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、变动情况、期末情况等。 期初情况 资产总额 表示查询起始日期开始时该资金帐号的资产总额 = 资金余额＋申购资产＋配股资产－融资资产＋融券资产+股票资产＋债券资产＋基金资产? 资金占用 表示查询起始日期开始时该资金帐号的资金占用 = 以前的未转成本投资 总体盈亏 表示截止到起始日期开始时该资金帐号的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏 收益率?? 表示截止到起始日期开始时该资金帐号的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用） 资金余额?表示截止到起始日期开始时该资金帐号的现金余额 变动情况 资产总额?在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额 总体盈亏?在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏 资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额