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积极应对务实进取 降本增效平稳发展 中国平煤神马能源集团公司总会计师赵海龙 中国平煤神马集团是一家以能源化工为主营业务，跨地区、跨行业、跨国经营的国有特大型企业集团。旗下拥有平煤股份、神马股份和新大新材三家上市公司，产业遍布河南、湖北、江苏、上海、福建、青海、甘肃、陕西、新疆等9个省区，是我国品种最全的炼焦煤、动力煤生产基地和亚洲最大的尼龙化工产品生产基地。煤炭产能5000万吨，焦炭产能1600万吨，位居全国第一，尼龙66帘子布产能6.4万吨、工业丝产能13.9万吨、尼龙66切片产能13.4万吨，处于世界第一，炭素产能4.2万吨，甲醇产能80万吨。 今年以来，面对复杂多变的宏观经济形势，中国平煤神马集团紧紧围绕效益提升，狠抓安全生产，全力开拓市场，调整经营策略，加快结构调整，强化内部管理，实施管理创新，确保了集团安全发展和平稳运行。 一、主要经济指标完成情况 1-8月份，集团实现收入810亿元，同比下降4.7%。实现利税28亿元,同比下降28%；实现利润1.3亿元，同比下降58%。受经济形势和市场环境的影响，煤炭、焦炭等集团主导产品市场形势下滑明显，量价齐跌，造成集团收入利润同比双双下滑。 二、经营中存在的问题 （一）市场下行压力加大。受外部市场影响，主要产品市场形势持续低迷，主要产品产、销量和售价同比降幅明显，大部分产品售价降幅超过10%，影响企业盈利能力严重下降，煤炭主业利润大幅降低。动力煤、精煤销售困难，库存上升，煤款回收困难、回款质量下降，其他主要产品市场形势也进一步下滑。1-7月份商品煤销量减少6%，商品煤综合售价下降13%，其中原煤售价下降9%，精煤售价下降27%；焦炭、烧碱、碳化硅、工业丝、帘子布等尼龙化工主导产品售价降幅分别达26%、25%、12%、12%和9%。仅煤炭、焦炭售价下降超过30亿元。 （二）资金紧张加剧，财务风险增加。集团一直贯彻“量入为出、收支平衡”的资金预算原则，但由于市场下行因素明显，加上小煤矿安全投入增加、兼并重组单位需要输血维持稳定等因素影响，资金压力大，供需矛盾突出。主要表现在：一是回款质量不高，承兑比例超过70%；二是融资规模较大，利息负担沉重，贷款集中到期，还款压力大；三是应收账款持续上升，资金占用较为严重，市场持续低迷，直接导致库存和应收账款上升，资金占用急剧增加，严重影响集团的正常资金周转，资金风险进一步加大。 （三）重组煤矿投入巨大。兼并重组小煤矿131处，已劝退关闭67处，已累计投入资金40亿元。目前，剩余64处矿井仅每月通风排水、职工工资、贷款利息等支出近1亿元，加上安全投入、技改升级和关闭退出等支出，若想达到生产条件，预计2013年总投入28亿元。这部分投入由于无资金来源，只能靠贷款维持，成为应对严峻形势的沉重包袱。 三、采取的措施 面对严峻形势，我们及时调整工作思路，运用市场倒逼机制，制定了一系列措施，层层分解任务，全面抓好落实，确保经济平稳运行。 （一）有进有退，调整产业结构 依托平顶山地区丰富的煤炭、岩盐、水资源和独特的区位优势、国内品种最全的炼焦煤生产基地的比较优势，立足企业实际，坚持有进有退、有取有舍，集中优势要素发展煤炭、焦化、炭素、尼龙、盐化5大支撑产业，积极培育战略新兴产业，巩固发展辅助产业，逐步退出不具备竞争优势的产业，不断提高核心产业集中度和竞争力，推动产业结构优化升级。通过推进新矿井和洗煤项目建设，提高煤炭主业产能，提升产品附加值，同时，加大煤电联营力度，通过参股、新建煤电项目，通过3-5年努力，力争煤炭产能达6000万吨，精煤2500万吨，70%电煤在平顶山地区就地转化。根据市场和行业现状，主动退出弱势产业领域，加大重组小煤矿劝退关闭力度，淘汰落后产能，盘活存量资产，实现产业升级。 （二）加强销售，确保产销平衡 针对当前的市场状况，着力做好煤炭、尼龙、焦炭、盐化产品的销售工作，确保产销平衡，减少产品库存。一是稳定省内煤炭市场，积极培育省外市场，保证煤矿不停产、不放假，落实销售人员责任，抢抓煤炭销售，确保全年精煤销量再创新高；二是稳定尼龙产品大客户销量，确保100%发挥产能，重点突出高端产品销售比重，力争实现全年进出口总额有所突破；三是巩固焦化、盐化产品现有市场，强力开拓新的市场份额，保证焦化、盐化企业连续正常生产。 （三）坚持现金为王，保障资金安全 加强资金集中统一管理力度，重点严控一切对外资金支出，确保经营性净资金流持续上升。加大货款回收力度，强力压减应收账款余额。高度重视防范资金风险，加速现金流周转，想方设法捂紧钱袋子，确保资金链安全。 （四）严格成本管理，实现降本增效 面对严峻形势，集团陆续下发了《关于应对经济危机加强成本管理的通知》、《关于应对严峻形势切实做好增收节支工作的通知》等文件，就采购成本、生产成本、资金成本、四项费用、人工成本