案例03 基于管理费用科目余额表的分析模版.xlsVIP

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2017-08-08 发布于河北
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案例03 基于管理费用科目余额表的分析模版.xls

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12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月汇总分析科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表科目代码科目名称本期借方发生额本期贷方发生额 6602 管理费用 6602.01 工资 [001]公司总部/[0]非质量成本 [003]人力资源部/[0]非质量成本 [004.01]采购部/[0]非质量成本 [004.02]计划部/[0]非质量成本 [005.02]仓储部/[0]非质量成本 [012]内控部/[0]非质量成本 6602.02 福利费 6602.03 差旅费 6602.04 水电费 6602.05 办公费 6602.07 邮件快递费 6602.08 业务招待费 6602.09 [001]公司总部 6602.19 折旧费 [003]人力资源部 [004.01]采购部 [004.02]计划部 [005.02]仓储部 [012]内控部 6602.24 社会保险费 6602.24.01 养老保险费 6602.24.02 医疗保险费 6602.24.03 工伤保险费 6602.24.04 失业保险费 6602.24.05 生育保险费 6602.25 电话费 [011]质检部/[0]非质量成本 [011]质检部 [013]贸易部/[0]非质量成本 [013]贸易部 [005.01]财务部/[0]非质量成本 [005.01]财务部物料消耗费物料消耗费 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月公司总部人力资源部采购部计划部财务部仓储部质检部内控部贸易部项目 1月合计物料消耗费合计分析部门：分析项目：费用项目部门 find mid [001]公司总部/[0]非质量成本 ] / 费用项目 IF 公式：1.如果A3不等于A2则为 B3，否则为E1 Page 1735422.31 1735422.31 617930.15 617930.15 163257.97 163257.97 200327.60 200327.60 52794.92 52794.92 16066.98 16066.98 24030.13 24030.13 92252.65 92252.65 29942.64 29942.64 21448.52 21448.52 17808.74 17808.74 364321.80 364321.80 363407.27 363407.27 182.14 182.14 205.95 205.95 80.77 80.77 187.62 187.62 45.20 45.20 212.84 212.84 78995.32 78995.32 40302.97 40302.97 4207.35 4207.35 5479.97 5479.97 107.96 107.96 8938.90 8938.90 97.53 97.53 13473.79 13473.79 6386.85 6386.85 13920.43 13920.43 11064.79 11064.79 2855.64 2855.64 11895.53 52470.86 12598.08 5628.45 .00 .00 171.53 110.64 .00 .00 .00 .00 1448.83 907.11 59.11 99.64 74.47 176.23 1260.09 438.40 .00 .00 55.16 192.84 .00 .00 8777.78 7628.33 6738.01 5777.46 90.34 320.22 .00 .00 165.10 353.46 .00 .00 1784.33 1177.18 368924.55 409419.53 288246.00 301029.75 11310.67 5588.44 783.31 1125.68 1664.05 159.25 248.93 266.41 62017.34 97663.51 1475.23 2337.76 60.32 145.33 3118.70 1103.41 213978.59 229544.90 209238.81 219374.54 2255.82 556.78 186.36 409.21 98.27 18.98 780.92 1147.76 666.69 7500.86 751.71 536.77 50208.64 45363.35 22387.22 17541.93 5730.92 6582.78 8654.77 5416.97 1964.15 655.21 2603.50 651.3