应收应付业务流程.ppt

宝峰DRP+RM系统培训 ---应收应付业务流程 导航 其他收款 销售收款 销售退款 收款调整 销售冲应收 销售冲减 应收业务---其他应收 单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修改。 单据编号：按单据编号规则自动生成。 来源单号：自动生成。 客户：直接录入时单选；或从来源单据中获得。 部门、业务员、应收类型：单选。 金额：输入。 摘要：输入。 制单人：当前操作员。 应用场景说明 ： 对由销售出库业务产生的应收款项实际收款时进行的操作。 销售收款单是减少客户应收款的业务凭据。 销售收款单可以按部门进行数据权限控制 操作步骤: 销售收款单可以直接录入、参照订单录入，也可由其他功能自动生成。 销售收款单可以修改、作废、审核、确认、核销、查询。 新增 参照订单收款 进入销售订单收款功能，系统显示所有的销售订单列表。 可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要收款订单的条件进行过滤。 在“销售订单收款”列表中将焦点定位于要收款的销售订单。 点击〖收款〗，进入订单收款界面，参照栏目说明录入收款业务的相关数据（如单据金额）后，点击〖保存〗。 直接录入 进入收款单新增功能，直接进入销售收款单新增界面。 参照栏目说明录入收款业务相关数据后，点击〖保存〗。 确认 如果参数“录入销售收款单时自动确认”为选中状态，销售收款单在保存的同时确认。 进入收款单确认功能，系统显示收款单列表。 可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要确认收款单的条件进行过滤。 在“确认销售收款单”列表中将焦点定位于要确认的销售收款单。 点击〖确认〗，进入确认销售收款单界面，将收款单数据与要确认实际数据进行核对，允许对不一致的部分数据（如：单据金额、付款日期、结算方式等）进行修改，核对相符后，点击〖确认〗。 操作步骤（续）： 核销 进入收款单核销功能，系统显示收款单列表。 可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要核销收款单的条件进行过滤。 在“核销销售收款（明细）”列表中选中要核销的销售收款单，复选框打勾为选中。 点击〖核销〗，进入核销销售收款（明细）界面，点击被核销单据的对应按钮，按业务规则选择符合条件的被核销单据，点击〖核销〗。 点击〖批量核销〗，系统将自动按符合条件的记录进行核销 说明： 只有已确认的销售收款单才能核销。 各种被核销单据的过滤条件： 销售订单未收款完毕、未作废、非审核拒绝结束。销售出库单已出库确认、未收款完毕、未作废。红字销售出库单验收完毕、已审核通过结束、未核销完毕、未作废。销售退款单单据来源（直接录入/销售退货/收款调整/门店零售）、已确认、未核销完毕、未作废。其他应收单未收款完毕、已审核通过结束、未作废。订单收款、现款销售后，记录生成的收款单与销售订单的核销信息。 收款单核销订单时，按其销售出库单的确认时间顺序自动完成对其已确认出库单的收款核销，已终止订单的可核销金额为其已出库确认未核销金额。 出库单确认时，根据其订单收款情况，自动核销该出库单。 出库单收款核销时，自动核销其订单。 收款单核销时，收款单不可同时核销销售订单及销售出库单。 由于未审核订单也可核销，因此订单中止、修改或作废会导致订单应收总额低于订单已核销金额，因此当以上操作导致订单应收总额低于订单已核销金额时，系统自动进行反核销操作，将差异部分反核销回原有的收款单。 执行批量核销时，按销售收款单确认日期由小到大的顺序逐张进行自动匹配处理。 执行自动匹配时，按出库确认日期由小到大的顺序匹配销售出库单。 销售收款按商品核销时，执行自动匹配按出库单表体顺序分配核销到此单的金额 销售收款单核销页面表头栏目 可核销金额：销售收款单金额。 已核销金额：销售收款单已核销明细合计。 本次核销金额：表体本次核销金额合计。 销售收款单核销页面表体栏目 单据日期：被核销单据单据日期。 单据类型：被核销单据单据类型。 单据编号：被核销单据单据编号。 商品：被核销单据表体商品，此列仅当销售收款按商品核销时显示。 可核销总额：被核销单据（销售出库单可核销总额=单据金额-累计冲销售金额，其他被核销单据可核销总额＝单据金额） 已核销金额：被核销单据（销售出库单已核销金额=累计收款金额+累计冲应收金额，其他被核销单据已核销金额＝累计已核销金额） 本次核销金额：输入。 应用场景说明： 销售退款单是增加客户应收的业务凭据，与销售收款单相对。 销售退款单可以按部门进行数据权限控制。 操作步骤： 销售退款单可以直接录入，也可由其他功能自动生成。 销售退款单可以修改、作废、审核、确认、核销、查询。 销售退款单表头栏目 单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修改。 单据编号：按单据编号规则自动生成。 来源单号：自动生成。 客户：直接录入