会计信息系统(实验报告).docVIP

序号：30 云 南 师 范 大 学 商 学 院 实 验 报 告 册  学 期： 课程名称： 会计信息系统 实验名称： 会计信息系统综合实验 班 级： 学 号： 姓 名： 年 月 日 实验名称 财务业务一体化实验 实验目的 1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 3、掌握用有REP-U8管理软件中总账管理系统初始设置、日常业务处理、月末处理、薪资管理系统、固定资产管理系统等的相关内容。 4.、理解总账管理系统初始设置的意义。 5、掌握总账管理系统初始设置，凭证管理、出纳管理和账簿管理，银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账，报表格式定义、公式定义，薪资管理系统和固定资产管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理等的具体内容和操作方法。 6.、熟悉总账管理系统日常业务处理、月末处理业务、 7、掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表。 8、了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管 理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉 系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。用友 ERP-U8 8、61 版软件会计信息系统实验教程（二）出纳签字 以“王晶（002）”进入系统进行出纳的签字。 ⑴．出纳签字： ①执行“凭证”Ⅰ“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框 ②输入查询条件：选择“全部”单击按钮。 ③单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。 （三）审核凭证 （四）凭证记账 ①执行“凭证”Ⅰ“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框 ②输入查询条件，单击“确定”按钮 ③双击你所要查询的某一张凭证，屏幕课显示出此张凭 二、出纳管理 (一)现金日记账 1、执行“出纳”/“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框； 2、选择科目“库存现金”，默认月份，单击“确定”。 (二)银行存款日记账 (三)资金日报表 (四)支票登记 三、账簿管理 以“陈明”的身份注册进入企业应用平台 （一）查询基本会计核算账簿 1、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令，可以查询总帐； 2、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令，可以查询发生额及余额表； 3、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令，可以查询月份综合明细帐； （二）部门账 1、 部门总账 2、部门明细账 3、部门收支分析 实验四 总账管理系统期末处理 （ 以“王晶”进入） 一、银行对账 （一）输入银行对账期初数据：在总账管理系统中，执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令； （二）录入银行对账单：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框； （三）银行对账：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框； 二、自动转账（以“马方”重新进入企业应用平台） （一）转账定义：自定义结转设置和期间损益结转设置； （二） 转账生成：执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益结转”，之后单击全选，确定后生成凭证； 三、对账：以“陈明”进入，执行“期末”/“对账”命令，进入“对账”窗口，选择后进行对账。 四、结账：执行“期末”/“结账”，进行结账，根据需要也可取消结账。 实验五 UFO报表管理 （以“陈明”进入） 一、启用UFO报表管理系统 （一）进入平台后，执行“财务会计”/“UFO报表”命令，进入报表管理系统； （二）执行“文件”/“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为report1； 二、自定义一张货币资金表 （一）报表定义 1、设置报表尺寸； 2、定义组合单元：选择需合并的单元区域；执行“格式”|“组合单元”命令； 3、画表格线； 4、输入报表项目：选中需要输入内容的单元或组合单元；在该单元或组合单元中输入相关文字内容； 5、定义报表行高和列宽：选中需要调整的单元所在行；执行“格式”|“行高”命令； 6、设置单元风格：选中标题所在组合单元；执行“格式”|“单元属性”命令； 7、设置