分析工具(牡丹亭).xls

Sheet2 Sheet1 4月紧急 4月 3月紧急 3月 2月紧急 2月 1月紧急 1月 紧急措施计算 承包合同 实际成本分析 对比 成本计划实际对比分析 赢得值分析 资金分析 成果分析 项目状态 成本分析表计算 经营经理 财务经理 采购经理 生产经理 项目经理 正确验证 策划成果分析 项目策划状态 策划得分 成本基线表 策划现金流量表 成本分析表 资金计划 资源计划 得分计算 团队得分 绩效考核 标准答案 资金计算 资源计算 基础数据 主页 钢筋劳务班组 模板劳务班组 混凝土劳务班组 进场数量 出场数量 运输费合计 月度合计 时间 说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费 月度运输费合计 劳务需用（进出场）计划 模板需用（进出场）计划 期初数量 期末数量 租赁费 运输费 模板 （周转材料） 说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周 钢筋原材 水泥原材 砂石原材 钢筋成品 混凝土成品 机械需用（进出场）计划 材料采购计划 钢筋 采购数量 采购金额 临时设施名称 容量要求 建造费用 钢筋原材库房 钢筋成品库房 水泥库房 砂石库房 模板库房 劳务宿舍 临时设施建造计划 材料使用计划 使用数量 混凝土 临设建造 风险投入 预定成品钢筋或成品混凝土 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 1月甲方报量前 上月劳务结算支付 上月现场管理费支出 上月贷款利息支出 上月欠付利息支出 现金流入 现金流出 公司借款 银行贷款 上月甲方报量 上月资产变卖 现金流入合计 现金流出合计 2月甲方报量前 3月甲方报量前 4月甲方报量前 资金使用计划 上月税金支出 收入计划 甲方报量收入 1月 2月 3月 4月 用电量 用水量 合计 工程量完成计划 绑钢筋 支模板 浇筑混凝土 上月机械结算支付（租赁费） 上月周转（模板租赁费）结算支付 上月偿还贷款 保证金 费用合计 成本计划表 成本分析 一月 二月 三月 目标成本 计划成本 成本科目 一、分部分项工程量（1+2+3+4+5） 1、材料费 2、人工费 3、机械使用费 4、现场管理费 5、设备费 二、措施项目（6+7+8+9+10） 6、模板费用 8、大型机械费 9、雨季、安全施工措施费 10、贷款利息 三、其他项目 四、规费 五、税金 六、合计（一+二+三+四+五） 实际成本 计划收入 0月 1月累计 2月累计 3月累计 机械名称 机械产能 进出场费 租赁价 钢筋加工机械 小型 大型 混凝土搅拌机械 发电机组 供水泵机 成本合计 小型钢筋加工机械 小型混凝土机械 小型发电机组 大型发电机组 小型供水泵机 大型供水泵机 资金计划 公司还款 公司借款利息支出 银行还款 银行贷款利息支出 高利贷贷款 高利贷利息支出 利息合计 贷款合计 还款合计 高利贷还款 租赁费合计 机械保证金+进场费 原材料金额合计 成品金额合计 机械进、出场运输费和保证金 周转材料（模板）进、出场运输费 劳务班组进、出场运输费 5月甲方报量前 费用项目 结算金额 劳务费用 模板费用 机械费用 3月 4月 机械租赁费 现场管理费计算 初 末 在场数目 最大数目 现场管理费 四月 7、临设费 钢筋最大产能 模板最大产能 混凝土最大产能 1月 2月 3月 4月 怠工费 合计 合计 劳务班组怠工费计算 1月 钢筋原材 进 初 末 耗 水泥 沙石 钢筋成品 混凝土成品 数量 金额 单价 材料成本 工序 报量单价 总工程量 报量价格（万） 设备安装 人工 机械使用费 现场管理费 二、措施项目清单 模板及支撑系统 临设费 大型机械费 雨季、安全施工措施费 设备安装 完成百分比 4月累计 欠付 大型机械成本合计 运输费合计 保证金合计 租赁费合计 风险投入计划 模板使用计划 模板(周转材料) 其他收入计划 欠付计划 劳务费欠付 劳务费欠付还款 劳务费欠付利息 模板费用欠付 模板费用欠付还款 模板费用欠付利息 上月劳务费、其他费用欠付还款 完成 在施 工序名称 合计 绑钢筋 支模板 混凝土 施工计划 收入合计 机械退保证金 现金缺口 现金结余 机械费用欠付 机械费用欠付还款 机械费用欠付利息 劳务成本总计 模板 机械 材料 保证金合计 结算费用 1月 2月 劳务怠工 现场管理费 总 计 欠付计划 1月 2月 3月 4月 劳务费欠付 劳务费欠付还款 劳务费欠付利息 模板费用欠付 模板费用欠付还款 模板费用欠付利息 机械费用欠付 机械费用欠付还款 机械费用欠付利息 利息合计 欠款金额 还款金额 支出待工费 现场管理费 完成+在施工程量(计算现场管理费使用) 基础信息数据 施工状态 风险预防措施 安全投入 雨季投入 风险项目 劳务班组进出场计划 模板(周转材料) 合 计 生产经理策划成果