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二零一零年第二十六期
总第二百九十八期
（2010 年 7 月 12 日—7 月 16 日）
数 据 Data Bank
1、诺安平衡证券投资基金份额净值表（2010.7.12-7.16）
日 期 7 月 12 日 7 月 13 日 7 月 14 日 7 月 15 日 7 月 16 日
净 值 0.6901 0.6827 0.6877 0.6817 0.6847
累计净值 2.9501 2.9427 2.9477 2.9417 2.9447
诺安平衡混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004.5.28-2010.7.16）
图：诺安平衡混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势
对比图（04.05.21－10.07.16）
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
004-5-2104-12-24005-8-10006-3-28006-11-7007-6-22008-1-292008-9-8009-4-24009-12-3010-7-16
2 20 2 2 2 2 2 2 2 2
业绩比较基准收益率 诺安平衡混合
诺安平衡证券投资基金排名情况（截至 2010.7.16）
晨星排行榜（69 只标准混合型基金）
最近一年 今年以来 设立以来 最近三年
总回报率 （%） 排名 总回报率（%） 总回报率（%） 风险评价
-13.61 39 -16.71 229.09 中
2、诺安货币市场基金基金收益表（2010.7.12-7.16）
日 期 7 月 12 日 7 月 13 日 7 月 14 日 7 月 15 日 7 月 16 日
七日年化
收益率(%) 1.809% 1.760% 5.216% 5.191% 5.146%
每万份收益 0.4143 0.4142 7.1208 0.4417 0.4283
3、诺安股票证券投资基金份额净值表（2010.7.12-7.16）
日 期 7 月 12 日 7 月 13 日 7 月 14 日 7 月 15 日 7 月 16 日
净 值 0.8965 0.8893 0.8926 0.8804 0.8816
累计净值 2.7800 2.7728
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