财务主管操作手册范本.doc

财务主管操作手册 基础档案设置 部门档案设置 系统路径：〖客户化〗→〖基本档案〗→〖组织机构〗→〖部门档案〗 进入部门档案界面后点击【增加】按钮 录入部门信息后点击保存 注：蓝色部分为必输项 在部门属性中如果属于采购部门其部门属性应该选择采购部门，如果属于销售部门其部门属性为销售部门 如何增加下级部门 选中有下级部门的部门点击增加录入下级部门属性后点击保存 2、人员档案的设置 系统路径：客户化→基本档案→人员信息→人员管理档案 进入人员管理档案后，选中增加人员所在部门后点击增加 点击增加后在人员基本档案中录入姓名在人员管理档案中录入编码人员类别 注：蓝色项目为必输项必须填写其它项目可以填写也可以不填写。 二、仓库、客户档案维护 1. 仓库档案 1.仓库设置说明 仓库编码集团统一制订，仓库档案在各公司账套中进行维护。 2.建档操作 1、进入公司账套：[客户化] [基本档案] [库位信息] [仓库档案]，如下图所示： 说明：仓库档案建立注意以下三点： ☆ 建立“仓库档案”的前提必须先建立好“库存组织” ☆ 是否影响可用量（ATP） ☆ 是否进行存货成本计算 3.客户档案 1.客户档案设置说明 将目前客户档案和供应商档案合并，统一在集团建立后下发至下属公司。 2.建档操作 （1）进入集团账套：[客户化][基本档案][客商信息][客商基本档案]，如图一所示： 图一 （2）进入“客商档案”界面，点击增行 注：蓝色选项必填。 业务信息栏中客商属性选择“客户” 2.存货档案维护 1．集团账套：[客户化] [基本档案] [存货信息] [存货基本档案]，如下图所示： 图一 2．双击[存货基本档案]，如下图所示： 3.双击“默认模板新增”后的界面如下图所示： 图三3 ☆ 在“存货档案”界面填写存货的所列属性，左上角的四个页签[ 基本信息] [计量信息] [集团自由项] [集团自定义项]可相互切换。 属性填写完之后，点击“保存”即可。 注意：“存货编码”、“存货名称”、“产品线”和[计量信息]界面中的“主计量单位”四个属 性是必填项。 参数设置 总账初始化 应用流程 总账初始化 系统路径：〖财务会计〗—〖总账〗—〖初始设置〗—〖期初余额〗， 在“期初余额”界面中会计科目分为三类，非末级科目、末级科目和辅助核算，分不同颜色表示，注解在主界面下部。 对于末级科目，直接在主界面“期初余额/原币”对应各科目的单元格中填写期初余额即可。 非末级科目的期初余额不能直接输入，只能在它的末级科目中录入期初余额，系统会自动把末级余额汇总到非末级科目内。 对设有辅助核算的科目，选中某个设有辅助核算的科目，单击【辅助】，打开如下图所示界面 现有账套中设有辅助核算的科目： 现金-现金流量辅助核算 银行存款-现金流量辅助核算 应收账款-客户辅助核算 应付账款-供应商辅助核算 费用类科目-部门辅助核算 其它应收款的子目（员工个人借款）-人员档案辅助核算 第一步，单击【增加】，出现一空行；第二步，双击【现金流量项目】下的空格，出现一个浏览按钮，单击浏览按钮，弹出一个“工商银行存款额—辅助核算”对话框；第三步，在上述对话框中单击浏览按钮，弹出“现金流量项目”对话框；第四步，双击要选择的现金流量项目或单击并确定；第五步，双击“期初余额/原币”所对应的空格，输入金额；第六步，单击【确定】，返回到上图所示界面。 期初余额录入完毕后，单击【保存】，再按【期初建账】，弹出期初建账对话框，出现试算平衡界面，在 “包括未记账凭证”前打钩后，单击主界面的【下一步】。 如果主界面提示“通过检查”，单击“建账”后，则建账成功。 总账初始余额录入：应收、应付虽然在子模块录入了初始数据，但是在总账中还要再录入所有的明细（账龄除外）。存货在库存模块中录入初始数据后，总账录入是录入分类合计金额。 日常结转类凭证处理 (1)凭证审核与反审核 ①双击“凭证管理”下的“审核”打开“审核”界面，如下图所示。 ②审核凭证。第一步，单击“查询”按钮，弹出“凭证查询”对话框；第二步，在“凭证查询”对话框中输入查询条件，“制单系统”选择“全部系统”，“凭证状态”选择“待审核”，“会计期间”输入待审核的凭证的所属会计期间，若想要得到更精确的查询结果还可以输入“摘要”、“科目编码”、“对方科目”等信息；第三步，输入查询条件后，确定；第四步，选中要审核的凭证，单击“审核”按钮，系统提示“审核结束”。 ③取消审核。通过“查询”筛选出需要取消审核的凭证，输入的查询条件与审核时相似，但“凭证状态”改为“已审核”。选中要取消审核的凭证，单击“取消审核”按钮，则取消审核成功。 （2）冲销凭证。冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销，自动生成冲销凭证。 ②通过“查询”找到需要冲销的凭证，选中要冲销的凭证，单击“