20120255f1农银无锡股权投资基金简介.ppt

4.3 丰富的区域资源 基金植根于长三角地区，并辐射全国。长三角地区集中了近半数全国经济百强县，聚集着近100个年工业产值超过100亿元的产业园区，以全国2.2％的陆地面积、10.4％的人口，创造了全国22.1％的国内生产总值、24.5％的财政收入、28.5％的进出口总额。 在长三角16个城市中，有6个城市2010年的GDP超过5000亿元。长三角地区已成为中国经济、科技、文化最发达的地区之一。 2009年以来，长三角地区在国内资本市场新增210家上市公司，占同期国内新增上市公司比例达到30.1%，遥遥领先国内其他地区，区域经济金融资源十分丰富。 4.4 优秀的管理团队 经验丰富的业务团队。 基金管理公司董事长——秦岭先生。 基金管理公司总经理——吴小军先生。 实力强大的顾问团队。 战略顾问——李志成先生。 法律顾问——朱增进先生。 风险顾问——宋先平先生。 4.5 优惠的税收政策 无锡市政府作为本基金发起人，对本基金出台了不低于目前国内其他城市的优惠配套政策。如： （1）给予基金管理公司营业税先征后奖； （2）给予基金管理公司所得税先征后奖； （3）基金中自然人LP，依据国家有关规定，按照“利息、股息、红利所得”或“财产转让所得”项目征收个人所得税，税率适用20%，远低于其他投资所得的累进税； （4）给予基金投资本地企业奖励； （5）根据基金实际募集资金的规模，给予基金管理机构奖励。 该类优惠政策使本基金初始运作成本大幅降低，有限合伙人的收益部分相应提升，基金抗风险能力得到有效保证。 五、农银基金投资案例 5.1 某国家级影视产业园项目-1 项目背景 某地政府积极响应国家《文化产业振兴规划》，投资实施（国家）数字电影产业园一期工程，总投资9.5亿元，其中自有出资5亿元，银行融资支持2亿元，资金缺口约2.5亿元。 初步评判 1、项目契合国家发展战略； 2、项目市场定位较为明确； 3、介入该项目，可提前锁定园区内一大批优质文化企业； 4、介入该项目，能够打造基金主流品牌形象，强化市场地位； 5、通过设计全面风险控制方案，基本能够确保获得较为客观的收益； 5.1 某国家级影视产业园项目-2 投资方案 基金以夹层融资方式给予25000万元资金支持，期限一年，由江苏省信用再担保有限公司提供全过程保证担保。同时约定： （1）融资期满后，基金可视具体情况，以约定的价格认购一定数额项目主体股权，认股金额不超过25000万元； （2）若园区有意设立文化产业基金，应优先与基金合作，只有在基金明确表示不合作的前提下，才可与第三方合作； 方案特点 （1）“双权合一”——融资权与认股权； （2）“深度合作”——支持园区建设的同时，为未来支持区内企业成长做好铺垫，实现共赢。 5.2 某国家级软件园项目-1 项目背景 某地政府积极加大经济结构调整力度，投资实施某国家级软件园三创载体工程，总投资15亿元，其中一期工程投资7亿元，拟以自有资金出资5亿元，银行融资2亿元。目前自有资金出资存在困难。 初步评判 1、项目契合宏观经济政策，且具备一定政策优势 2、介入该项目，可提前锁定园区内一大批优质软件企业； 3、介入该项目，能够打造基金主流品牌形象，强化市场地位； 4、通过设计全面风险控制方案，基本能够确保获得较为客观的收益； 5.2 某国家级软件园项目-2 投资方案 基金以设立专项子基金方式对项目主体注资30000万元，期限三年，到期后由另一股东实施回购，回购行为由第三方企业提供全过程保证担保。 子基金方案如下： （1）农银基金出资5000-10000万元，担任GP； （2）剩余资金向社会募集LP，并采取结构化安排，锁定募资成本； （3）除投资项目主体外，未来还将面向园区内优质软件企业； 方案特点 （1）“专项开发”——设立子基金，专项支持园区建设； （2）“深度合作”——支持园区建设的同时，为未来支持区内企业成长做好铺垫，实现共赢。 谢谢大家！ 介绍人：李亮 邮箱地址：liliang@.hk 联系方式农银国际控股有限公司业务简介 索引 一、农银国际（控股）有限公司业务简介 二、农银无锡股权投资基金简要介绍 三、农银无锡股权投资基金运作模式 四、农银无锡股权投资基金竞争优势 五、农银无锡股权投资基金投资案例 农银国际（控股）有限公司 一、农银国际控股有限公司业务简介 1.1 公司简介 农银国际控股有限公司是中国农业银行股份有限公司（中国农业银行）的全资附属机构，于2009年11