周日股市沙龙.doc

题记： 炒股要跟党走，《政府工作报告》告诉我们这些概念要火一年！ 在今年的政府工作报告中，总体感觉是，谈问题多，摆成绩的少，应该点个赞。对于行业，相比2014年政府工作报告，今年的政府工作重心明显将传统产业推向了“高精尖”的领域，而“大众创业”也成了“李克强经济学”的关键词。 政府工作报告代表了中国政府全年的政策方向，指明了2015年股市的“风口”，因此备受市场关注。 通过李克强总理做的政府工作报告，我们发现每年都会提到的三农、民生、教育等行业和去年趋同，但以下三点是今年报告中出现的新名词或是比往年有加重提及的行业，可能代表了A股市场2015的行情主线。 一、中国制造2025 中国制造2025是今年政府工作报告的新增名词，2014年并没这个概念。但在股票市场上，中国制造2025其实就是工业4.0概念，这个概念在2014年下半年已经在股市中诞生。从一个不短的时期看（至少一年），虽然工业4.0无法改变传统制造业的颓势，但映射到股市上，对于工业4.0的相关产业及上市公司，是有正面刺激的。而且，全国政协财经委员会副主任李毅中也表示过，由工信部牵头制定的《中国制造业发展纲要(2015~2025)》规划即将上报国务院，说明政策预期强烈。 新的“智造时代”将会给A股带来新的投资机会。一旦工业4.0上升到国家战略高度，机器人自动化行业高景气持续。在政策的推动下，未来几年行业集中度将不断提升，如沈阳机床、软控股份、巨轮股份等这样的工业4.O概念龙头将迎来历史性发展机遇。 二、环保、新能源汽车 新能源汽车概念全线走强，如新能源汽车龙头比亚迪、锂电龙头路翔股份、赣锋锂业、充电站龙头上海普天，纷纷冲击涨停，说明市场已经嗅到了“风口”。 对于大气治理的投资机会主要有三个方面： 1、PM2.5治理首先受益的是检测仪器厂商，主要标的有先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙等； 2、从根源上杜绝颗粒物的排放是治理的本质，从事大气除尘、工业粉尘治理的有龙净环保、三维丝、菲达环保等； 3、因为氮氧化物或硫化物在空气中可生成毒性更大的硝酸或硝酸盐气溶胶，形成酸雨，造成严重危害，涉及脱硫脱硝的主要上市公司有燃控科技、龙源技术、国电清新等。 新能源汽车，有整车制造企业，如比亚迪、中通客车、宇通客车； 然后是锂电池概念，如沧州明珠、赣锋锂业、天齐锂业等； 还有必不可少的充电桩概念，如上海普天、奥特迅。 三、众创空间与创客 在创新驱动发展背景下，率先受益的将是创新平台的高新园区。“众创空间”所需求的一系列综合专业服务，在国内现有的高新技术园区、高校创新园区、创业孵化园区等内部已经比较完善了。 我们推测，未来很多“众创空间”大概率会设立在现有园区内，并享受相关政策的便利与支持，园区类上市公司将不断迎来利好政策，风口已经逐渐显现。 园区类具体标的包括：张江高科、南京高科、苏州高新、长春经开、空港股份、市北高新等。 收购兼并助力中国工业4.0 重点推荐“大金刚” 06-11 点评 　　工业4.0其实是一种互联网思维，工业4.0的精髓是提升相关数据的可用性和集成度，目的是将价值链上所有的产品、公司和资源进行互联互通，从可用数据中挖掘附加值，从而最终实现客户价值的最大化。 　2015年下半年机械行业投资策略趋于谨慎，甄别真伪，精选个股。看好工业4.0和国企改革两大主题，强烈推荐有基本面支撑、收购兼并预期、国企垄断地位提升的个股：智云股份、瑞凌股份、巨轮股份 机器人（300024）：公司是一家以机器人技术为核心，致力于数字化智能高端装备制造的高科技企业。公司旗下机器人产业众多，并建成了国内最大的产业化基地，下游应用遍布汽车、电气、电子、物流仓储、交通等众多领域。公司旗下涵盖四大主营业务：工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测及系统集成、交通自动化系统，涵盖了多款机器人（工业、洁净、军工、服务等）、AGV、自动化立体仓库、生产线系统集成、交通自动化设备与信息系统等高科技产品。受益行业的高增长和公司实力的不断加强，未来几年其盈利仍将保持30%以上的增长。 秦川机床（000837）：公司是国内磨齿机的龙头企业，磨齿机主要应用于重型卡车、石油钻探、重型机械、船舶等重型工业的部件深加工。公司产品在国内拥有70%以上的市场占有率。2013年7月，公司宣布拟投入1.94亿元实施工业机器人关节减速器技术改造项目，以促进机器人业务的发展。2014年9月份，秦川机床完成重组，秦川集团实现整体上市，集团将优质资产注入到公司。 华中数控（300161）：公司属机械制造行业中数控机床制造业，是从事中、高档数控装置、伺服驱动装置、数控机床及红外热像仪的研发、生产和销售的高科技企业。伺服驱动系统是机器人的关键部件，全资子公司深圳华数机器人六轴关节的大型自由度机器人开始销售。公司新研制的直角坐标机