国民信托.东部投资集合资金信托计划说明书.docVIP

国民信托?东部投资股权收益权 集合资金信托计划 说明书 受托人：国民信托有限公司 保管银行：银行股份有限公司 目 录 一、受托人的基本情况 7 二、信托计划的基本情况 7 三、信托合同的内容摘要 8 四、推介日期、期限和认购方式 9 五、信托计划推介机构名称 12 六、律师事务所出具的法律意见书 12 七、信托计划风险揭示及承担 12 八、信托计划的信托经理 13 九、备查文件 14 声明： 一、本计划说明书所涉及词语定义与《信托合同》第一条“释义”相同。 二、本计划说明书与《信托合同》存在不一致情形的，以信托合同为准。 一、受托人的基本情况 （一）基本情况 名称：国民信托有限公司 注册地址：北京市东城区安外西滨河路18号院1号 法定代表人：杨小阳 （二）公司介绍 国民信托有限公司，于1987年1月成立，2004年1月公司经中国银行业监督管理委员会批准迁址北京并获得重新登记，注册资本金为十亿元人民币，经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 二、信托计划的基本情况 （一）信托计划名称：国民信托?东部投资股权收益权集合资金信托计划。 （二）信托计划目的 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金托给受托人，加入国民信托?东部投资股权收益权集合资金信托计划，由受托人根据信托文件的约定以自己的名义委托人交付的全部信托资金用于受让深圳市东部投资发展股份有限公司的陕西恒通果汁集团股份有限公司（以下简称“恒通果汁”）收益权，东部投资将转让股权所得信托资金用于恒通果汁补充营运资金，主要用于支付果料收购款等。信托到期由东部投资回购该股权收益权。受托人通过设立信托计划，为受益人获取相应收益。 （三）信托资金使用主体介绍 1．企业名称：深圳市东部投资发展股份有限公司 2．设立日期：2001年4月30日 3．法人代表：杨玉科 4．注册资本：17671.50万元人民币 5．住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心三十一楼 6．控股股东：杨玉科 （四）信托资金保障措施 1．六盘水康成投资置业有限公司（以下简称“康成投资”）签署《抵押合同》，为东部投资项下的债务提供抵押担保。 2．庆阳通达置业发展有限公司（以下简称“通达置业”）签署《抵押合同》，为东部投资项下的债务提供抵押担保。 3．陕西恒通果汁集团股份有限公司（以下简称“恒通果汁”）签署《差额补足协议》，为东部投资项下的债务提供差额补足义务。 4.深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）签署《保证合同》，为东部投资项下的债务提供连带责任保证担保。 三、信托合同的内容摘要 《信托合同》共包含二十条内容： 第一条 释义 第二条 信托目的 第三条 信托的主体及保管人 第四条 信托财产 第五条 信托的规模和期限 第六条 信托财产的管理、运用和处分 第七条 风险揭示与承担 第八条 信托财产的核算及费用承担 第九条 信托利益、费用及分配 第十条 信托单位的认购、申购和赎回 第十一条 委托人的权利和义务 第十二条 受托人的权利和义务 第十三条 受益人的权利和义务 第十四条 受托人职责的终止与新受托人的选任 第十五条 信托的变更、解除、终止和清算 第十六条 信托受益权 第十七条 受益人大会 第十八条 信息披露 第十九条 违约责任及纠纷解决方式 第二十条 其他事项 详情参看《信托合同》 四、推介日期、期限和认购方式 （一）推介日期和期限 本信托计划总规模为不超过人民币17,000万元，可分期募集，每期募集对应的信托资金区分为（A、B、C、……）类信托资金。 本信托推介期为2013年月日至2013年月日，受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期。 委托人可以在信托计划推介期内，至受托人营业场所办理认购信托单位的手续，包括签署认购风险申明书及信托合同。 （二）信托单位价格 在本信托计划成立日和后续每类信托资金日所发行的每个信托单位对应人民币1元。 （三）认购费用 无。 （四）认购条件 1. 委托人资格 委托人是指符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其它相关法律法规中规定的具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。 2. 信托资金的合法性要求 委托人保证其交付给受托人的信托资金是其合法所有的、可支配的并有处分权的财产，资金来源合法，并非金融机构信贷资金、借贷资金