2013年科目余额表及所得税汇算样本.xls

2013期间费用明细账 2013期间费用审核表 2013年税金及附加计算 附表11-长股投 附表9-折旧摊销明细表 附表8-广告宣传费 附表4-弥补亏损明细表 附表3-纳税调整明细表 附表2-成本费用明细表 附表1-收入明细表 2013应交企业所得税预算主表 2013利润表 2013资产负债表 科目余额表 账户汇总表_2013年1月至12月_ 账户汇总表_2013年1月至12月_ 账户名称 期初方向 期初余额 期初借方余额 期初贷方余额 借方金额 贷方金额 借方金额累计 贷方金额累计 期末方向 期末余额 期末借方余额 期末贷方余额 库存现金 借 人民币 银行存款 农行新南支行税收专柜921201040033359 平 成都银行抚琴分理处28042007101392700018 成都银行验资户1001300000039858 农行成华部817101040005000 中国建设银行成都岷江支行51001860836051523250 成都银行解放路支行1001300000260165 农商银行营门口支行021108000120010009704 中国银行成都东电支行119869414427 浙商银行成都分行6510000010120100113768 成都农商银行国际商贸城支行021112000120010001034 成都银行龙舟路支行1001 3000 0006 8208 其他货币资金 土地储备 土地出让金 土地补偿费 土地购置税费 其他 应收票据 应收帐款 其他应收款 单位往来 个人往来 保证金 坏帐准备 开发产品 出售开发产品 出租开发产品 周转材料 低值易耗品 在库 在用 摊销 长期股权投资 固定资产 交通工具 电子设备 其他固定资产 累计折旧 贷 在建工程 无形资产 待摊费用 房租费 短期借款 应付票据 应付帐款 香澜半岛项目 预收帐款 销售 住宅 一次性缴款 按揭贷款 按揭首付 农商银行金泉支行营门口支行 成都银行龙舟路支行 建设银行岷江支行 公积金 中国银行东电支行 分期缴款 商铺 车位 销售结转 应付职工薪酬 工资 社会保险费 职工福利费 三友房地产 职工教育经费 工会经费 应交税费 应交营业税 应交土地增值税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 应交土地使用税 应交车船使用税 应交企业所得税 应交个人所得税 副调基金 残疾人基金 印花税 企业所得税 其他应付款 集团内部往来 集团外部往来 职工养老保险个人部分 职工医疗保险个人部分 职工失业保险个人部分 职工医疗基金 诚意金 定金 香澜半岛 长期借款 实收资本 四川三友集团股份有限公司 四川萌雅投资有限公司 资本公积 资本溢价 其他资本公积 盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 本年利润 利润分配 提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 未分配利润 开发成本 土地征用及拆迁补偿费 土地征用费 土地出让金 拆迁安置补偿费 土地购置税 其他 前期工程费用 设计费 勘察测绘费 三平一通费用 报建费 临时用电费 临时用水费 航空限高补偿费 环评费 审图费 墙改基金 散装水泥基金 监理费 建筑安装工程费 主体工程费 1#、2#、3#楼 安装工程费 人防工程费 土石方工程费 基坑支护、凿井降水及高压旋喷桩工程费 电梯 设备 安装费 弱电工程费 强电工程费 公共装修工程款 基础设施费 室外给排水配套费 供电配套费 供水配套费 供气配套费 雨污水配套费 消防配套费 光纤及网络 绿化 景观 通讯 公共配套设施费 物业管理设施 其他设施 开发间接费 结转待售产品 结转经营产品 结转出租产品 结转自用产品 开发间接费用 福利费 折旧费 业务费 邮电通讯费 贷款利息 办公费 水电费 劳动保护费 维修费 工资附加费 主营业务收入