营中校 固定资产卡片导入表-测.xls

附-注意事项 表4-新卡片信息 表3-新旧卡片核对 表2-原卡片信息 需要拆分的卡片 合并卡片 ahb0Tqj D 资产导入注意事项 管控部门 值域：计提、逾龄、不提、待报废 类别 数量C 作业资产类别 残值率 生产厂家 额定功率(单位) 姓名 原值 请输入数值(不带%)。副帐簿或者不输入残值率，则自动获取系统默认残值率。主帐簿以输入为准。 全名称描述或者全编号（当全名称不唯一时可使用全编号） 产权信息 使用人 总工作量 值域：“是”或者“否”，也支持“0”和“1” C 尚可使用年限 规格 字段名称 网络分类 耐用年限 累计折旧 额定功率 资产名称 新资产 注意事项： 1、系统会根据资产目录的折旧方法及折旧年限自动替换导入的折旧方法和折旧年限。土地类的则以导入的为准。 2、如导入的资产是新资产则根据使用日期自动计算累计折旧，老资产不计算。 3、新资产自动计算剩余会计期。老资产并且没有输入剩余会计期的资产也自动计算剩余会计期。 工程编号 序号 所在地点 使用部门 输入格式化编号或全编号，费用科目根据专业属性对应关系自动替换，找不到对应关系则以界面输入为准 转固序号 资产编号 资产目录 月工作量 值域：生产用、非生产用、出租、未使用、不需用、土地、融资租入、经营租入改良 B 折旧方法 转固批号 购建日期 供应商 请输入整数 暂估 备注 数量A 若父卡片在列表中，则为序号，否则必须输入已有的卡片编号 年折旧额 折旧年限 累计减值 地点描述 资产序号 剩余会计期 折旧状态 会计核算分类 会计科目 月数 “购建日期”要小于/等于“使用日期” A 说明 通信指标(单位 E 通信指标 使用日期 评估值 根据部门成本中心关系自动替换，若找不到对应关系则以界面输入为准 值域：在用、闲置、出租、停用、毁损、盘亏 值域：“0”或者“1”，“0”代表“否”；“1”代表“是” 值域：网络、企业信息系统、基础资源、客户专属、部门专用、共用 父卡片编号 数量B 值域：平均年限法、双倍余额法、工作量法、年数总和法、递延摊销法 客户 月折旧额 资产类别 费用科目 资产状态 值域：拆分、购置、在建工程转入、投资转入、盘盈、接受捐赠、省际调入、省内调入、土地估价、评估增值、融资租入、其他单位无偿拨入、经营性租入、上级拨入、自行建造、工程暂估、改建、扩建、抵偿债务、非货币换入、直接计入费用、调整暂估、其他 增加原因 专业属性 增加凭证编号 成本中心 资产归属 原值 累计折旧 减值准备 减值准备 月折旧额 差异 使用年月 卡片编号 资产名称 规格型号 资产目录 资产状态 使用部门 使用人 地点描述 是否逾龄 序号 单位：元 资产卡片导入新旧卡片汇总核对表 待导入表卡片信息（表1） 原卡片信息（表2） 单位名称 4、卡片拆分也采用导入的方式完成； 备注：本表主要填报根据表1在M8系统中生成的新卡片信息，包含“卡片编号”，由财务部负责从M8系统中导出填报，便于资产系统信息同步。 5、本表根据盘点结果，由实物管理部门组织填报需要拆分、合并或重建的资产信息，财务部负责审核及补充相关信息； 备注：本表由财务部以表1、表2数据为基础，按使用月份汇总核对待导入卡片和原始卡片的价值信息是否一致。必须确保各项价值差异为0，才能在M8系统中实施导入。 3、未进行竣工决算的资产卡片不得拆分、合并或者重建； 使用日期 使用日期 全塑市内通信电缆 规格型号(AJ) 资产名称(AA) 地点描述(H) 使用日期（BE） 实物数量(米)-资源系统 原数量A（皮长公里）-卡片信息 拆分（皮长公里）(AV) 剩余数量 （皮长公里） 单位名称 备注：本表主要填报表就卡片信息，即1对应的原始卡片信息，由财务部按照表中字段顺序直接从M8系统导出，未进行竣工决算的资产卡片不得拆分或者重建。 1、本表为标准模板，表中所有项目不得增减，不得变动顺序； 2、黄色部分为公式自动计算列，请不要改动； HYA20*2*0.4 HYA50*2*0.4 电缆实物信息取自资源系统：提取资源系统数据，修改错误线对（明显没有的线对规格按资源系统录入的规格型号字段进行修改，长度未进行现场核对）。 电缆合并原值：1.主干按局站区分，相同规格合并数量建卡；2.配线按交接箱区分，相同规格合并数量建卡 样表做了一个模块局全部主干、配线电缆，卡实对应包含情况说明：1.拆分卡片；2.合并卡片；3.一张卡片两次拆分；4.修改原卡片规格（部分） 卡片选取说明：1.零值卡片不独立匹配、拆分.2.拆分合并卡片尽量选低值卡片，零值卡片可以和有价值卡片搭配合并生成新卡；3.合并原卡片选相同年月 HYA10*2*0.4 1999-02-01 营山县营中校局 HYA15*2*0.4 200000116010000 1996-07-15 20000012