滨海新区财务部总监岗位职责.doc

滨海新区旅游度假区 财务部总监岗位职责 [管理层级关系]直接上级：总经理直接下级：出纳、会计、审单、收银、采购、仓库 [岗位职责] 1、 执行总经理的经营管理指令，向其负责并报告工作。全面负责公司的计划和财务管理工作和计划财务部的日常管理工作，并实施会计基础工作的规范化和强化计划财务监管力度。 2、 参与公司年度综合计划的编制，组织和负责公司经营计划和财务收支计划的编制。检查各项计划的执行情况，督促各部门贯彻实施计划以保证公司的各项经济指标全面完成。 3、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平。 4、负责做好资金管理，正确合理调度资金，加速回笼应收账款，提高资金使用效率。 5、 加强成本核算、费用控制和财产物资的管理，组织定期开展对在用固定资产、低值易耗品和在库物资的检查盘点，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 6、负责审批公司的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重大开支项目报总经理审批。 7、组织制定财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工的工作质量，并负责组织指导和协助各部门做好计划、预算、成本、资金、财产等财务管理工作。 8、负责本部门员工的服务宗旨教育和岗位业务培训工作，做好对员工的任用、晋升、调动、奖励工作。 出纳岗位职责 [管理层级关系]直接上级：财务部总监 [岗位职责]1、出纳员在财务部总监的领导下，办理现金收付和银行存款结算业务。 2、负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续3、负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。4、负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐。5、负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及 时足额缴纳各种税金及附加费用。6、遵守银行核定的现金库存限额，收到的支票、汇票和超过库存限额的现金，必须当日送存银行，严禁坐支、销货款。7、负责编制工资、奖金分配表与明细核算，正确计提福利费、保险等各项费用。8、领导交办的其它工作。 总帐员岗位职责 [管理层级关系]直接上级：财务部总监[岗位职责]1、 执行财务部总监的工作指令并报告工作。负责核算总分类帐户，处理核 算过程中的帐务沟通。2、 进行月底会计核算转帐、计算利润或亏损。3、 完成总帐与明细帐、一级帐与二级帐会计核对，做好相应调帐记录，保 证帐帐相符。4、 做好转帐凭证的电脑输入，记帐和会计帐簿打印工作。5、 负责各项税金及应缴款项的核算、计提，办理结算手续。6、 负责公司保险业务，做好续保承付保费和索赔工作。7、 编制各类会计报表，保证帐表相符。根据公司和部门需要，提供会计核 算数据。 成本会计岗位职责 [管理层级关系]直接上级：财务部总监 [岗位职责]1． 负责成本核算和控制；2． 在各种预算基础上提出成本控制计划；3． 与各部门核对有关存货帐目，对盘盈、盘亏的存货提出处理建议；4． 根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；6． 编制有关成本报表，进行成本分析；制定与本岗位有关的会计核算和管理办法。 稽核员岗位职责 [管理层级关系]直接上级：财务部总监[岗位职责]1、 执行财务部总监的工作指令并报告工作。具体负责公司的会计核算工作。2、 根据各项财务支出计划、购销合同、申购报告等，审核所有自制和外来 原始凭证是否符合要求、手续签章是否齐全、有没有超越计划标准范围等。3、 在规定的权限范围内，对各项预算开支进行审核，对包括基建购量、维 修等经过审计和领导批准的预算项目按合同条款把好关，协助部门经理 控制资金的使用。4、 检查所有收款凭证、付款凭证和转帐凭证的会计核算内容是否准确规范 和完整、附件是否齐全。5、 审核前台抵减收入的各种凭证是否符合规定。6、 审核各项费用、税金的计提是否正确。7、 检查会计帐簿的记帐单和打印、装订质量是否符合要求，抽查帐帐、帐 表是否相符。8、 审核各类会计报表、统计报表是否符合规定的编报要求。9、 审核工资标准及发放变动情况表。审核工资发放表与工资发放现金是否 相符、手续是否完备。10、检查、监督货币资金的安全防范工作。 应收帐核算员岗位职责 [管理层级关系]直接上级：财务部总监[岗位职责]1、 执行财务部总监的工作指令并报告工作。2、 负责全公司的应收帐款收款结算工作。3、 熟悉了解公司对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结帐方 式，并负责保管这些协议、合同或纪要。4、 审核前台收银转来的有关转帐发票是否与有关协议、合同、纪要价相 符，复核帐单金额，并与夜审报表核对，发现问题及时处理。5、 负责核算及检查公司