网上报销培训手册-教工篇.doc-引言.doc

引言 随着学校财务信息化建设的快速推进，与之对应信息系统也快速发展，财务信息化能有效辅助财务处的管理，帮助财务处提升工作效率、改进业务流程、降低人力成本。然而随着教职工报销业务的日益增多，教职工排队报销的情况日趋严重，传统手工制单的报销流程已无法满足庞大而复杂的报销业务。为了整合报销制度，加强经费管理，规范财务预算控制，本系统联合财务会计系统实现教职工财务报销预约流程和网上报销制单流程，协同教职工和财务处快捷有效的完成报销申请、审核、制单整个报销过程。 网上报销是基于Internet的财务报销流程。在流程下，可以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，在任何时间、任何地点进行业务审批，财务对原始凭证审核无误后，自动生成记账凭证，并。 此文档适合所有教职工阅读。 一、报销流程图 备注：此流程图描述从教职工填写申请单到财务人员做完凭证。 二、单据填写路径 路径：用个人工号登录OA信息门户页面左边的“财务业务”页面左边的“网上报销” 注：①点击网上报销菜单 跳转到 ②创建报销单 建议使用IE8.0版本和火狐浏览器 三、系统功能 功能类别 子功能 功能明细 报销管理 创建报销单 创建日常报销单 创建国内差旅报销单 创建借款单 报销单查询 报销单查询 项目授权 经费项目授权 经费项目授权 （一）创建报销单 1、创建日常报销单 (1) 业务场景 教职工除了国内外差旅和借款类的报销，其他所有报销都可以选择‘日常报销’业务类型。该报销类型教工选择需要报销的经费项目（可多选）后，填写需要报销的项目金额、附件数、报销项内容，如果该笔报销需要冲之前的借款，选择借款记录及冲账金额后，结算（一张报销单可选择多重结算方式），选择预约时间保存，该笔日常报销单即可完成。之后即可提交到财务处进行审核、做凭证，整个日常报销过程结束。 (2) 菜单路径 财务查询网站：网上报销 网上报销 创建报销单 日常报销 (3) 操作步骤 A：选择经费项目 教工进入创建报销单第一个页面，会将该教工的联系方式自动带出来（可修改），同时选择需要报销的经费项目。经费项目分两种，一种是自己是负责人的经费项目，另一种是别人授权给你负责的经费项目。选择完经费项目后，会带出该项目的预算信息以及该项目所有的未清借款信息供参考。然后再选择业务类型点击下一步提示是否冲账后进入报销单详细填写页面。 B：选择是否冲借款 选择经费项目和业务类型后，点击‘下一步’，如果有借款信息，提示是否需要冲账，如果选择冲账，则弹出借款信息供选择。 C：日常报销信息填写页面 如果有冲账信息，选择借款记录后，选择下一步，跳转到‘日常报销信息填写页面’，填写报销事由、报销金额、附件数量、报销项内容、或是冲账金额等，点击‘下一步’到结算页面。 经费项目：经费项目可添加多个，分开填写报销金额、附件数量、报销项内容即可。 冲账信息：如需要冲借款，通过前一步选择的借款信息以外，在此选择‘+’号新增冲账信息后，填写此次实际冲账金额，即可。（目前系统设置只允许冲帐金额等于借款金额） D：报销结算页面 前面填写好所有的报销信息后，在该页面进行多重组合方式结算（即结算方式可多选），结算信息分现金、支票、汇款（同城）、电汇（异地）、个人银行卡、内转等六种结算方式，根据结算金额保存结算信息后，点击下一步即可进行预约页面。 1）现金：现金结算方式需填写现金金额信息，点击下一步即可。 2）支票：填写‘收款人全称’（或是选择历史记录）和支票金额，点击下一步即可。 3）汇款：填写汇款中的汇款金额、收款人全称、银行、开户行、银行账号、用途（或是选择历史记录），点击下一步即可。 电汇：填写电汇中的电汇金额、收款人全称、银行、开户行、开户行地址、银行账号、用户（或是选择历史记录），点击下一步即可。 财务处统一维护所有教工都有可能用得到的汇款供应商详细信息，维护好以后，教工在结算时，可以点击“历史查询”，选择财务处维护过的供应商信息进行结算，无需再手动输入。方便教工快速简便的找到供应商详细信息。 5）个人银行卡：输入工号（可添加多个），自动跳出姓名，选择银行卡，填写金额后，点击下一步即可。（可新增多个银行卡，点击新增后，新增一行明细，输入工号后，自动跳出选择银行卡类型界面，挑选一个即可。） 6）内转：输入内转金额、结算点（或是选择结算点），点击下一步即可。 目前系统提供“薪资平台”、学生津贴发放平台“、”教师公寓“、”学校车队“、学生礼品屋”、“校办印刷费（信纸信封材料袋）“、学校图书馆”等结算点 E：报销预约界面 保存完结算信息之后，提示是否预约，选择‘是’以后，跳转到预约日期界面，选择一个预约日期，保存即可。预约日期的选择根据系统设置的参数，来判断可以往后预约多少天，即往后显示多少个可预约的日期（+号表示当日还