032财务部资金核算员岗位工作标准.docVIP

财务审计部资金核算员工作标准 1 范围 本标准规定了铜冠建安公司财务审计部资金核算员岗位的任职资格、职责与权限、工作内容与要求、检查与考核。 本标准适用于铜冠建安公司财务审计部资金核算员岗位。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本标准。 Q/TLYS-TGJA00Z001-2008 管理人员通用工作标准 Q/TLYS-TGJA07G004-2008 资金管理标准 3 上级主管岗位 财务审计部主任、副主任。 4 任职资格 4.1 教育：大专以上学历、初级级以上专业技术职务任职资格，具备会计从业资格。 4.2 经历：具有3年以上财务专业工作经验。 4.3 知识：具备财务管理、经济管理方面的知识和计算机操作基本知识；掌握财务工作程序及基本方法；熟悉财经法律及法规。 4.4 能力：具备一定的财会、税务和金融等知识，有团队精神和一定的协调、沟通能力；能按期完成本岗位工作任务。 5 职责与权限 5.1 职责 5.1.1 按照集团公司有关规定和要求，遵守国家财经法令和纪律。 5.1.2 对各单位、项目部资金收支计划进行审核与汇总，负责协调各二级单位的资金使用情况。 5.1.3 对各单位的应上交款项及时组织上收，确保公司的利益得以体现。 5.2 权限 5.2.1　对公司内部结算资金管理中存在的问题提出改进建议。 5.2.2 对违反结算中心资金管理政策、规定的行为有权制止。 6 工作内容与要求 6.1　岗位目标：认真履行本职工作，不断提高工作效率，确保资金计划管理到位，业务范围内工作达到部门领导和上级部门的考核要求。 6.2 按照Q/TLYS-TGJA07G004-2008，做好公司资金计划管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规。 6.3 各单位根据各自的生产经营需要，按月向本岗位人员申报资金计划，本岗位人员每月按时编制资金计划。 6.4 本岗位人员在各单位的内部结算户存款额度内，根据部门领导和公司分管领导批示按计划核付，保证各单位的日常费用开支和生产经营。 6.5 严格按照集团公司资金结算中心管理办法的规定, 对各二级单位严格按照“收支两条线”和公司《资金管理办法》规定, 实现资金的集中管理。 6.6 各单位应严格执行结算中心的管理规定，一切货币资金收入都必须进入银行收入户，不得将收入直接进入银行支出户或以其他方式坐支资金，本岗位人员如发现二级单位出现“坐支问题，应及时向部门领导汇报。 6.7 结算中心与集团公司内部各单位之间各项货币收支和转帐结算业务。 6.8 编报各单位内部存款日报表。 7 检查与考核 7.1 本岗位所列职责和工作要求履行情况，受上级主管岗位的检查与考核。 7.2 本岗位工作依据《管理人员通用工作标准》、《管理人员考核办法》实行考核。 8　文件、记录与附录 8.1　本岗位工作所形成的记录、报告由本岗位人员收集，保存时间按照公司《档案管理制度》执行。 8.2　本岗位工作所形成的记录、报告按照《财务报告制度》中的附录A执行。 ——本标准起草单位：铜冠建安公司财务审计部。 ——本标准起草人：王军 ——本标准审核人：李富贵、杨和才 ——本标准批准人：柯春林 ——本标准于2008年3月31日首次发布，自发布之日起实施。 附录A 财务审计部资金核算员工作标准检查考核细则 　　　　　 序 号 检 查 内 容 标准分 考核评分标准 备 注 1 负责公司资金日常管理工作。 20 未完成扣一分 2 每月按时编制资金计划。 20 未完成扣一分 3 负责各项货币收支和转帐结算业务。 20 处理工作不力，每次扣一分 4 严格按照集团公司资金结算中心管理办法的规定实现资金的集中管理。 10 未完成扣一分 5 严格执行收支“两条线”管理。 10 未执行扣一分 6 负责编报各单位内部存款日报表。 15 未完成扣一分 7 完成领导交办的其他任务。 5 未完成扣一分 合 计 100