1初级电算化---总账基础设置.docVIP

本次课的任务 一、系统管理操作 1、系统管理员注册（用户名:admin，无密码） 2、创建操作员 11 张珊 密码1 12 自己 密码2 3、建立新账套 账套编号：三位学号 账套名称：乙公司 账套路径：D盘 启用期间：2006年1月 企业名称：乙股份有限公司　　 简称：乙公司 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 账套主管：张珊 按行业性质预置科目 存货、客户和供应商不分类，有外币核算 编码方案： 科目编码：4-2-2-2-2 部门：2-1 结算方式：2 数据精度：系统默认 启用总账系统，启用日期2006-1-1[也可以账套主管身份注册] 4、操作员权限分配（全属于乙公司账套） 11 张珊 账套主管 12 自己 总账中除凭证审核、记账、结账外的所有权限以及所有报表权限 二、基础设置（点击“系统控制台”，用“11”于2006年1月1日登录，密码1） 1、部门档案设置 部门编码 部门名称 01 财务部 02 销售部 021 销售一部  2、职员资料 代码 姓名 所在部门 001 张珊 财务部 002 李竞 销售一部 3、客户档案 代码 简称 01001 北京长城公司 4、供应商档案 代码 简称 01001 ABC公司 5、外币汇率设置 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型 USD 美元 8.03 外币×汇率=本位币 固定汇率 6、结算方式设置 编码 结算方式 票据管理 01 转账支票 否 7、会计科目设置 科目代码 科目名称 备注 数量单位 辅助核算 100201 工行存款 资产，日记，银行 100202 中行存款 资产，日记，银行，外币核算 币种USD 1122 应收账款 资产，金额式，无受控系统 客户往来 122101（其他应收款） 职员 资产，金额式 个人往来 140301（原材料） 甲材料 资产，数量金额式、数量核算 公斤 2202 应付账款 负债，金额式，无受控系统 供应商往来 8、指定会计科目（执行“会计科目---编辑---指定科目”命令） （1）将现金指定为现金总账科目； （2）将银行存款指定为银行总账科目 9、凭证类别设置：选择“收付转”凭证 （1）收款凭证，借方必有：现金，银行存款 （2）付款凭证，贷方必有，限制科目：现金，银行存款 （3）转账凭证，凭证必无：现金，银行存款 10、期初余额 科目名称 外币/数量 借方金额 贷方金额 库存现金 40 000 银行存款---工行存款 350 000 ---中行存款 30 000(USD) 240 900 应收账款 40 000 坏账准备 3 500 原材料---甲材料 500公斤 50 000 其他应收款—职员 5 000 固定资产 2 600 000 累计折旧 450 000 应付账款 70 000 股本（实收资本） 2 802 400 合计 3 325 900 3 325 900 应收账款科目期初数据见下表 客户 时间 摘要 金额 北京长城公司 2005-11-05 销货款 40 000 合计 40 000 其他应收款--职员科目期初数据如下： 日期 部门 个人 摘要 方向 金额 2005-12-27 财务部 张珊 借款 借 5 000 应付账款数据 客户 时间 摘要 金额 ABC公司 2005-09-10 购料 70 000 合计 70 000 试算平衡，资产=负债及所有者合计=2 872 400