2013年湖北会计电算化考试上机案例+步骤.docVIP

通用上机案例 新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹 新建账套 设置企业相关信息 1、账套号：AIS201305 2、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司 3、存放路径：D:\ 考生文件夹 开始—程序—金蝶—工具—帐套管理—确定—新建（输入相关信息） 4、修改帐套（帐套管理——属性） 二、基础设置 （一）系统参数设置 1、记账本位币：人民币（以Manager身份进入帐套—基础设置—系统参数—系统信息—左下角） 2、会计期间界定为“自然月份” 3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致） 进入帐套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度；基础设置——系统参数——财务参数/出纳参数/业务参数——启用会计期间：1月） 4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数） （进入帐套—基础设置——系统参数——财务参数，勾选2项） （二）会计科目设置 引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目 （进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新会计准则—引入） 在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104 （基础设置——系统参数——财务参数/业务参数——右上角） （三）新增外币设置（进入帐套—基础设置—币别——新增） 币别名称：美元 币别代码：USD 2012年1月初汇率为：6.1 （四）凭证字设置（进入帐套—基础设置—凭证字—新增） 凭证分类 限制类型 限制科目 收 借方必有 1001,1002 付 贷方必有 1001,1002 转 凭证必无 1001,1002  （五）计量单位设置 （进入帐套—基础设置—计量单位，先增加计量单位组，再增加计量单位） 编码 计量单位组 单位 001 光盘数量组 张 002 复印纸数量组 包 003 运输工具数量组 辆 004 电子设备数量组 台 005 产品数量组 件 （六）企业内部基本资料 1、在辅助资料中设置区域 进入帐套—基础设置—辅助资料—区域—中间空白处点击一下，再新增 编码 区域 01 北方 02 南方 2、在辅助资料中设置职员类别 代 码 名 称 001 企业管理人员 002 销售人员 003 生产人员 3、在核算项目中增加客户资料 进入帐套—基础设置—核算项目—客户—中间空白处点击一下，再新增 代码 名称 区域 税号 01 北京盛荣 北方 110 02 天津浩新 南方 120 4、在核算项目中增加供应商资料 代码 名称 区域 税号 03 天鸿商贸 南方 119 04 宇意科技 南方 123 5、在核算项目中增加部门档案 代 码 名 称 01 总经办 02 财务部 03 销售部 04 生产部 4、在核算项目中增加职员档案 代码 姓 名 部 门 职员类别 账号 001 张庆 总经办 企业管理人员 2009001 002 顾平 财务部 企业管理人员 2009002 003 郭笑生 财务部 企业管理人员 2009003 004 苏玲玲 财务部 企业管理人员 2009004 005 王新 销售部 销售人员 2009005 006 于兰 生产部 生产人员 2009006 考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用 （右键单击“于兰”——禁用；工具栏上“反禁用”——选择“于兰”） （三）用户管理设置 1、新增用户（基础设置——用户管理——新建用户） 顾平 郭笑生 苏玲玲 王新 2、权限的设置 顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限） （用户管理——双击人名——用户组——将“系统管理员组”从不隶属于处添加到隶属于处） 郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限 （用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权） 王新：具有查询销售订单金额查看的权限 （用户管理——点人名——击功能权限管理——高级——购销存单据（其它）——销售订单——金额查看打钩） （四）结算方式设置（基础设置——结算方式） 代 码 名 称 01 现金支票 02 转账支票 （五）物料新增设置（基础设置—核算项目—物料） 在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品1405，销售收入科目名称主营业务收入6001，销售业务成本主营业务成本6401。 三、企业期初数据（企业性质：适用2007年新会计制度科目） （一）会计科目及期初余额 1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置 模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目。（红色需要