交银施罗德保本混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要.pdf

交银施罗德保本混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2010年第1号） 交银施罗德保本混合型证券投资基金 （更新）招募说明书摘要 （2010 年第 1 号） 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一〇年一月 1 交银施罗德保本混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2010年第1号） 【重要提示】 交银施罗德保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2008 年 11 月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1285号文核准募集。本基金基 金合同于2009年1月21 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 投资有风险，投资者在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明 书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，并经中国证监会核准。《基 金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金 合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、 《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 本招募说明书所载内容截止日为 2010 年 1 月 21 日，有关财务数据和净值表 现截止日为2009年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 2 交银施罗德保本混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2010年第1号） 邮政编码：200120 法定代表人：彭纯 成立时间：2005年8月4日 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：陈超 电话：(021 传真：(021 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称 “公司”）经中国证监会证监基金 字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 65% 施罗德投资管理有限公司