实验2 基础设置.docVIP

实验二 基础设置 1.用户及其权限 姓名 口令 所属用户组 角色 权限 “自己姓名” 无 财务部 主管 基础资料、账务处理、固定资产、工资、报表相关权限 王东 无 财务部 总账会计 基础资料、账务处理相关权限 张平 无 财务部 出纳 基础资料、出纳管理及出纳复核权限、查询所有凭证权限 2.基础资料 会计科目：新会计准则科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 1002.01 工行存款 日记账、银行账 1221.01 应收职工借款 职员 1121 应收票据 客户、往来业务核算 1122 应收账款 客户、往来业务核算 1123 预付账款 供应商、往来业务核算 2201 应付票据 供应商、往来业务核算 2202 应付账款 供应商、往来业务核算 2203 预收账款 客户、往来业务核算 2221.01 应交增值税 2221.01.01 进项税额 方向：借方 2221.01.02 销项税额 5001.01 直接材料 5001.02 直接人工 6602.01 办公费 部门 6602.02 差旅费 部门 6602.03 工资 部门 6602.04 折旧费 部门 6602.05 福利费 部门 6602.06 其他 3.系统参数 税号：100011010266888 银行账号：1234567890 启用会计期：2013年1月 启用往来业务核销、凭证过账前必须审核、凭证过账前必须出纳复核、 4.币别：人民币 5.凭证类别：收（借方必有1001,1002.01） 付（贷方必有1001,1002.01） 转（借和贷方必无1001,1002.01） 6.计量单位 代码 计量单位 计量单位组 1 吨 重量组 2 台 数量组 3 桶 数量组 4 公里 长度组 7.结算方式： 代码 名称 科目代码 1 现金 1001 2 现金支票 1002.01 3 转账支票 1002.01 4 信汇 1002.01 5 电汇 1002.01 8.部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 供应部 4 销售部 4.01 销售一科 4.02 销售二科 5 生产部 9.职员类别 企业管理人员、经营人员、车间管理人员、生产工人 10.职员档案 代码 姓名 性别 学历 部门 职员类别 银行账号 001 杨文 男 本科 人事部 企业管理人员 11022033001 002 “自己” 本科 财务部 企业管理人员 11022033002 003 王东 男 本科 财务部 企业管理人员 11022033003 004 张平 女 本科 财务部 企业管理人员 11022033004 005 杨明 男 本科 供应部 经营人员 11022033005 006 刘红 女 大专 销售一科 经营人员 11022033006 007 韩乐乐 男 本科 销售二科 经营人员 11022033007 008 刘伟 男 大专 生产部 车间管理人员 11022033008 009 齐天宇 男 高中 生产部 生产工人 11022033009 11.客户分类 代码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区 12.客户档案 代码 客户名称 客户简称 所属分类 税号 分管部门 专管业务员 01 北京天益公司 天益公司 1 110320104320012 销售一科 刘红 02 北京大地公司 大地公司 1 110433249543899 销售一科 刘红 03 上海邦立公司 邦立公司 2 210003232432247 销售一科 刘红 04 上海明兴公司 明兴公司 2 210854987043340 销售一科 刘红 05 鞍山钢铁厂 鞍山钢铁厂 3 120456486329565 销售二科 韩乐乐 06 石家庄伟达公司 伟达公司 4 320854584389288 销售二科 韩乐乐 07 陕西光华公司 光华公司 5 559438888288425 销售二科 韩乐乐 13.供应商档案 代码 供应商名称 供应商简称 税号 部门 业务员 01 北京无忧公司 无忧公司 110435845278434 供应部 杨明 02 辽宁大为公司 大为公司 430455882395738 供应部 杨明 03 天津杰信公司 杰信公司 120885694387622 供应部 杨明 14.固定资产类别 代码 名称 使用年限 净残值率 折旧方法 01 房屋及建筑物 30 2% 平均年限法（一） 01.1 办公楼 30 2% 平均年限法（一） 01.2 厂房 30 2% 平均年限法（一） 02 机器设备 平均年限法（一） 02.1 生产线