证券投资基金信息披露XBRL模板第号.doc

证券投资基金信息披露XBRL模板第2号 《净值公告》 目 录 §1 非货币市场基金封闭期内净值公告/非货币市场基金开放日净值公告/非货币市场基金半年末和年末净值公告 §2 货币市场基金封闭期收益公告/货币市场基金节假日收益公告 §3 货币市场基金开放日收益公告/货币市场基金半年末和年末收益公告 §4 分级基金上市前每周净值公告/分级基金半年末和年末净值公告/分级基金上市后证券市场交易日净值公告 §1 非货币市场基金封闭期内净值公告 /非货币市场基金开放日净值公告 /非货币市场基金半年末和年末净值公告 （0002） 估值日期：××××年××月××日（2022） 公告送出日期：××××年××月××日（0003） 金额单位：××元 基金名称 （0009） 基金简称 （0011） 基金主代码 （0012） 交易代码 （0014）/（0015） 基金管理人 （0186） 基金管理人代码 （1743） 基金托管人 （0213） 基金托管人代码 （1744） 基金资产净值 （0505） 基金份额净值 （0506） 基金份额累计净值 （0508） 价值增长线/价值增长线累计数值/动态资产保障线 （1745）/（1750）/（1751） 下属各类别基金的基金简称 （0011） （0011） （0011） 下属各类别基金的交易代码 （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015） 下属各类别基金的资产净值 （0505） （0505） （0505） 下属各类别基金的份额净值 （0506） （0506） （0506） 下属各类别基金的份额累计净值 （0508） （0508） （0508） 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 （2836） （场内） （2759） （场外） （2641） （2931） 注：（1748） §2 货币市场基金封闭期收益公告 /货币市场基金节假日收益公告 （0002） 封闭期/节假日期间/最近一周：××××年××月××日（2020）至××××年××月××日（2021） 估值日期：××××年××月××日（2022） 公告送出日期：××××年××月××日（0003） 金额单位：××元 基金名称 （0009） 基金简称 （0011） 基金主代码 （0012） 交易代码 （0014）/（0015） 基金管理人 （0186） 基金管理人代码 （1743） 基金托管人 （0213） 基金托管人代码 （1744） 封闭期最后一日的基金资产净值 （0505） 封闭期/节假日期间每万份基金已实现收益 （0339） 封闭期最后一日/节假日期间最后一日的7日年化收益率 （0341） 下属各类别基金的基金简称 （0011） （0011） （0011） 下属各类别基金的交易代码 （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015） 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 （0505） （0505） （0505） 封闭期/节假日期间下属各类别基金的每万份已实现收益 （0339） （0339） （0339） 封闭期最后一日/节假日期间最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 （0341） （0341） （0341） 基金资产净值 （0505） 合同生效日至估值日/最近一周每万份基金已实现收益 （0339） 7日年化收益率 （0341） 下属各类别基金的资产净值 （0505） （0505） （0505） 最近一周下属各类别基金的每万份基金已实现收益 （0339） （0339） （0339） 下属各类别基金的7日年化收益率 （0341） （0341） （0341） 注：（1748） §3 货币市场基金开放日收益公告 /货币市场基金半年末和年末收益公告 （0002） 估值日期：××××年××月××日（2022） 公告送出日期：××××年××月××日（0003） 金额单位：××元 基金名称 （0009） 基金简称 （0011） 基金主代码 （0012） 交易代码 （0014）/（0015） 基金管理人 （0186） 基金管理人代码 （1743） 基金托管人 （0213） 基金托管人代码 （1744） 基金资产净值 （0505） 每万份基金已实现收益 （0339） 7日年化收益率 （0341） 下属各类别基金的基金简称 （0011） （0011） （0011） 下属各类别基金的交易代码 （0012） /（0014） /（0015） （001