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北京中鼎盛理财顾问有限公司 工作说明书 部门 财务部 岗位名称 财务经理 姓名 直属上级 工作责任（岗位描述） 财务经理岗位职责 负责组织和完善公司的财务管理体系； 负责制定公司的各项管理制度、财务核算体系、操作流程与规范； 负责监督公司的各项财务制度的执行情况； 负责公司各种财务总结报告； 负责组织公司的日常财务核算、决算工作； 负责审核财务收支的审核工作； 负责公司的税收筹划和管理、及时申报和缴纳公司的各项税款； 负责公司的工资及提成的计算、审核、及发放； 负责公司审核、监督代理记帐客户的顾问、记帐、报税情况； 负责对部门下属工作的指导、监督、检查和考核； 负责制定本部门的规章制度并监督执行； 负责制订本部门的工作计划并监督执行； 负责与税务、银行、及公司的客户等保持良好的人际关系； 完成上级领导交办的其他事项。 1负责组织建立和完善公司财务管理体系 1.1负责制定各项财务管理制度、会计核算制度、操作流程与规范，完善公司财务管理体系 1.2负债监督公司各项财务制度的执行情况 2负责财务管理工作 2.1负责组织编制公司财务预算，监督和检查预算执行情况 2.2负责组织编制资金预算，制定融资计划，进行资金的管理和调度 2.3负责组织财务分析工作，提出改善公司经营管理的建议和措施 2.4负责公司相关财务文件的起草、修改和落实执行 2.5负责编制公司各种财务工作总结报告 2.6负责审查或参与拟订经济合同、协议等经济文件 3负责会计核算工作 3.1负责组织公司日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确、可靠的财务报表 3.2负责组织公司财务收支的审核工作 3.3负责公司税收筹划和管理，及时申报和缴纳公司各项税款 3.4负责审查所有对外披露的财务信息 3.5负责指导和监督公司发票管理工作 3.6负责组织公司统计工作，并按照国家主管部门的要求及时编制和报送各项统计报表 4全面负责本部门工作 4.1负责对部门下属工作的指导、监督、检查和考核 具体要求： 每月3日前收集业务人员提成表，审核、计算无误后发总经理审核； 每月5日前根据人事部提供的考勤表，计算工资、签字并发放； 每月7日前将公司应收明细列出，督促相关人员及时回款； 每月10日前审核出纳及会计的凭证、报表等，帐套是否结账； 每月15前审核部门负责代理记账的客户的记账、报税情况，是否将税务相关信息反馈给所负责的代理记账公司，是否每月与代理记账公司核对库存现金数，保证账实相符； 每年3月底前，审查下属是否将所负责的代理记账公司的上一年度的财务资料、会计凭证、会计账簿、报表装订成册，并编制移交清册，移交给该公司。 6、督促所负责的代理记账公司合同签订日期，并于合同到期前一个月续签下年合 同，收取下年度的代理记账费用。 7、监督公司各项财务制度的执行情况； 8、领导交办的其他临时性的工作。 岗位要求： 热情周到地做好服务工作，尽职尽责完成本职工作； 满足客户及公司员工的合理要求，提供及时方便的服务，树立公司良好形象； 对公司交给的临时性工作，明确内容，清楚要求、时间进度，保质保量完成 任职资格（素质要求） 中级以上职称； 会计专业毕业，本科以上学历； 8年以上会计工作经历，组织领导能力、协调沟通能力。 备注： 被说明人签字： 直属上级签字： 日期： 日期： 北京中鼎盛公司 F-HR-R-04-A-2005