2013年度全面预算.xls

现金流量表预算(合并) 资产负债表(合并) 利润表(合并) 合并抵销 现金流量表 利润表 资产负债表 内部事项(三十八) 资金票据流转与借款预算(三十二) 投资收益 纳税规划(三十一) 存货流转变动(三十) 应收款项流转变动(二十九) 无资流转变动 固资流转变动(二十八) 模具投入(二十七) 固定资产投资(二十六) 费用付现属性(二十五) 制造费用明细(二十四) 管理费用明细(二十三) 销售费用明细(二十二) 成品流转变动(二十一) 国际B 股外B 总生产成本(二十) 单位生产成本预算(十九) 单位模具费用预算 单位燃料及动力费用预算(十八) 单位制造费用预算(十七) 单位人工成本预算(十六) 单位人工折算系数(十五) 单位材料成本预算(十四) 材料流转变动(十三) 产量预算(十二) 其它物资初始结存(十一) 固资初始结存(十) 材料初始结存(九) 成品初始结存(八) 外销销售预算(五) 内销销售预算(三) 新品规划(二) 主材价格趋势(一) 年度预算编报目录 报表封面 内销B 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 负债及股东权益合计 1月 销量 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其它应收款 预付货款 应收补贴款 存货 待摊费用 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期債权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 固定资产合计 无形资产及递延资产 无形资产 长期待摊费用 递延税项： 递延税项借项 资产总计 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收货款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项贷项 负债合计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 表内平衡检测 表间勾稽检测 其中：公益金 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其它与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 收回投资所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 金 额 附注： 项 目 1．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 固定资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 财务费用 投资损失（减收益） 存货减少（减增加） 待摊费用的摊销（减增加） 经营性应收项目的减少（减增加） 经营性应付项目的增加（减减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 3．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 减：货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 现金流入小计 现金流出小计 现金流出小计 项目 单价 含税销售额 销量合计 Y/N 移动 月 份 股份 国际 金能 万里达 1、内部往来预测——应收帐款-应付帐款： 2、内部往来预测——其它应收款-其它应付款： 3、内部交易预测： 4、内部投资收益与子公司利润分配项目抵消： 借：投资收益 少数收益 期初未分 贷：提取盈余 应付利润 未分利润 5、长期股权投资与子公司所有者权益抵消： 借：实收资本 资本公积 盈余公积 合并价差 贷：股权投资 少数股权 投资公司名称 原全年利润预算 本部调整的利润预算 股权比例 投资收益预算 少数股东收益 TCL移动通信有限公司 TCL金能电池有限公司 合