_房地产中介公司销售目标分解计划.xls

销售目标 销售回款 现金流量按时间明细表 汇总 二期一号地 一期二号地 瑞景一期资金计划（二号地） 总费用 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月 5月 7月 2003年 2004年 1月 2月 2月 9月 10月　 11月 12月 总费用 10月　 11月 2005年 项　目 一期（二号地） 二期（一号地） 合计 10月　 2003年 2004年 2005年 项　目 1月 2月 9月 10月　 11月 12月 销售回款 瑞景资金计划、销售回款汇总 资金一期（二号地） 资金二期（一号地） 2月 2005年 瑞景二期资金计划（一号地） 瑞景一、二期资金计划汇总 当月资金流出 累计资金流出 累计资金流入 合计 股东已投资金 项目净流量 公司资金净流量 项　目 一、土地费 1、土地费 2、出让金 3、契税 二、三通一平 1、临电 2、临水 3、临路 4、临时设施 三、前期费 1、规划设计勘察 2、招投标、墙改 3、产权、土地 四、区内配套 1、排水 2、自来水 3、供热 4、电力 5、道路绿化 6、路灯 7、电视电话 8、防盗 9、围墙 10、煤气　 11、其它 五、建安 1、土建 2、地基 3、监理质检 4、精装修 5、其它 六、人防 七、非经营性公建 八、贷款利息 九、营业税 十、销售费用 十一、管理费用 总计 　　　　 销售目标分解计划 单位:万平米、 万元 销售计划 单位:平米\ 万元 2003. 6 开盘 2003. 7 二期开工 2003. 8 销售面积 合同金额 实际回款 一期 二期 商业 2003. 10 二次开盘 2003. 11 2003. 12 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2004.5 2004.6 2004.7一期入住 2004.8 2004.9二期入住 2004.10 2004.11 2004.12 2005.1 　商业　 2005.2 2005.3 2005.4 2005.5 2005.6 备注：1、销售周期2003年6月至2005年5月 　　　销售面积27万平米，其中住宅26万平米，商业1万平米 　　　销售均价：住宅3600元/平米，商业6000元/平米 　2、2003年销售面积10万平米，销售均价3500元/平米。 　　　2004年销售面积13万平米（住宅12.6万平米，商业0.4万平米）销售均价住宅3720元/平米，商业5800元/平米。 　　　2005年销售面积4万平米（住宅3.4万平米，商业0.6万平米）销售均价住宅3500元/平米，商业6200元/平米 2003. 10 二次开盘 　　销售面积27万平米，其中住宅26万平米，商业1万平米 　　销售均价：住宅3600元/平米，商业6000元/平米 　　2004年销售面积13万平米（住宅12.6万平米，商业0.4万平米）销售均价住宅3720元/平米，商业5800元/ 平米。 　　2005年销售面积4万平米（住宅3.4万平米，商业0.6万平米）销售均价住宅3500元/ 平米，商业6200元/平米 2003.90 3.40 14000.00 .80 2100.00 1.00 2800.00 .80 2100.00 3.40 14000.00 6300.00 .80 2100.00 9170.00 1.00 2800.00 2590.00 .80 2100.00 2310.00 2.40 10500.00 .80 1750.00 .80 1750.00 .30 1116.00 2.40 10500.00 7980.00 .80 1750.00 4375.00 .80 1750.00 1750.00 .30 1116.00 1306.20 .40 1488.00 .50 1860.00 .60 2232.00 .70 2604.00 .40 1488.00 1376.40 .50 1860.00 1748.40 .60 2232.00 2120.40 .70 2604.00 2492.40 2.50 9300.00 .50 1860.00 .50 1860.00 .60 2160.00 .80 2976.00 1.00 3720.00 1.50 5580.00 .60 2160.00 2343.60 3.30 12276.00 9262.80 1.50 5580.00 7588.50 2.00 7440.00 6882.00 .50 1860.00 1.50 5580.00 .40 1488.00