_美亚光电：2013年度财务预算报告.pdf

合肥美亚光电技术股份有限公司 2013 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表 公司管理层对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在 很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司 的预算基础上，按合并报表的要求，依据2013 年预算的产量、销售量、品种等 生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销 合同均能按时按计划履行。 本预算报告在总结2012 年经营情况和分析2012 年经营形势的基础上，结合 公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司2013 年度销售的产品涉及的市场无重大变动； 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司2013 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严 重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响； 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投 入生产； 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、预算编制依据 1、公司2013 年主要产品销售目标： 公司预计2013 年度实现销售收入6.2 亿元。 2、2013 年度期间费用依据2012 年度实际支出情况及2013 年度业务量的增 减变化情况进行预算。 3、依据新企业所得税法，2013 年度企业所得税税率适用高新技术企业 15% 优惠税率预算。 四、利润预算表 单位：人民币元 项目 2012 年实际 2013 年预算 增减率(%) 一、营业总收入 518,122,351.67 624,184,229.00 20.47% 减：营业总成本 248,967,444.85 299,608,429.92 20.34% 营业税金及附加 4,747,403.59 5,719,217.56 20.47% 销售费用 60,020,043.68 80,250,640.78 33.71% 管理费用 60,672,314.78 68,423,845.90 12.78% 财务费用 -8,575,332.59 -20,000,000.00 133.23% 资产减值损失 3,732,189.66 2,000,000.00 -46.41% 投资收益 1,713,355.89 12,320,000.00 619.06% 二、营业利润 150,271,643.59 200,502,094.84 33.43% 三、利润总额 193,466,476.65 232,502,094.84 20.18% 减：所得税 24,890,193.46 30,530,989.60 22.66% 四、净利润