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excel现金银行日记账管理案例.xls
日记账
数据录入
支票套打
贷方
借方
科目
月
aaaaaaaa
bbb
5555555555555555
ccccccc
银行存款
提取现金
现金
002
支出
2005年度职代会留念、福利
003
2004年度困难职工补助
004
2004年工会小店上交款(王)
收入
2004工会小店上交款(王)
005
工会小店添置货柜、货架、电话机
006
厂办到工会小店零星购物结算
007
工会小店承包招标餐费(2005年度)
008
退休职工迎春茶话会招待费
009
工会小店上交风险押金(吉)
010
2005工会小店上交承包款(吉)
011
012
三八节女工活动车费
013
三八节女工活动住宿费
014
三八节女工活动补贴
015
三八节女工活动司机餐费
016
三八节女工活动过路、停车费
017
一季度银行利息
018
职代会提案奖
019
吴住宅火灾补助
020
职工活动购篮球
021
职工活动购羽毛球拍
022
唐住院慰问
023
职工提案附议奖(购毛巾)
024
二季度银行利息
025
周住院慰问
026
027
二届三次职代会留念
028
工会主席暑期培训学习费
贷方
借或贷
余额
月
日
凭证
字号
现金
001
提取现金
002
2004年度职代会留念、福利
工会小店上交风险押金(吉)
上期结存
银行存款
收入
支出
月份
合计
科目名称:
笔数
2006年
凭证编号
行数
月
日
辅1
辅2
科目
年
摘要
借方
借方
贷方
银行存款
日记账
银行存款日记账
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
2.00
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2.00
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8.00
8.00
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12.00
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2.00
16.00
.00
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2.00
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2.00
19.00
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2.00
22.00
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2.00
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.00
2.00
1.00
1.00
.00
上期结存
-27684.56
.00
本月合计
累计
4.00
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