会计电算化设计操作资料.doc

会计电算化设计操作指导书  建立帐套 打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住自己所建帐套的文件名和存放路径。 帐套名称：福州N公司 帐套启用期间：2003年1月1日 记帐本位币为人民币 科目级数3级，科目位数为3-2-2 会计年度与日历年度一致，会计期间为一年12个月。 注意：帐套启用期间是用户开始使用金蝶财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月时间。 二、初始化设置 1、币别：港币 HKD 1.06 美元 USD 8.45 2、核算项目： （1）往来单位： 福州分公司 001 上海分公司 003 广州分公司 002 北京分公司 004 成都分公司 005 天津分公司 006 杭州分公司 007 绍兴分公司 00701 宁波分公司 00702 （2）部门：财务部 001 基本生产车间 002 辅助生产车间 003 公司医务室 004 销售部 005 公司总部 006 （3）职员： 编号 姓名 部门 职员类别 1001 李晓红 财务部 管理人员 1002 王维庆 财务部 管理人员 1003 陈明 财务部 管理人员 1004 丁斌 基本生产车间 生产人员 1005 何丙烯 基本生产车间 生产人员 1006 魏红 辅助生产车间 生产人员 1007 张力 辅助生产车间 生产人员 1008 范新 公司医务室 福利人员 1009 周强 销售部 销售人员 1010 林菱 销售部 销售人员 增加核算项目类别 供应商：01 华东地区：01.01 佳雪服饰公司；01.02 飞龙百货公司 02 华北地区：02.01 雪尼服饰公司 3、帐套选项： 在初始化设置界面的菜单栏中找到“帐套选项”。 凭证字：银收、银付、现收、现付、转帐 结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票 4、会计科目： 增加固定资产减值准备科目 应收账款、预付账款科目进行修改：挂往来单位核算项目 应付账款、预收账款科目进行修改：挂供应商核算项目 其他应收款挂职员核算项目。 （3） 下列科目设明细科目 （10201） 建设银行 人民币（10101） 银行存款 美元 现金 港币（10102） （10202）中国银行 美元（10103） 人民币 管理费用下设 —办公费 产品销售费用—折旧费 —折旧费 —广告费 —工资及福利费 —其他费用 —差旅费 —业务招待费 —无形资产摊销 —其他费用 生产成本—基本生产车间 制造费用—工资及福利费 ———工资及福利费 —办公费 ———办公费 —差旅费 ———差旅费 —折旧费 ———折旧费 —其他费用 ———业务招待费 应交税金—应交增值税 ———制造费用 ———进项税 ———直接材料费 ———销项税 —辅助生产车间 —应交所得税 ———工资及福利费