某股份有限公司商业计划书(doc 57页).doc

保　密　须　知 本商业计划书仅限于提供给海内外有兴趣的机构投资人或战略投资伙伴。本商业计划书不对外公开，也不向非特定群体募集资金。 本商业计划书属商业机密，所有权属于哈尔滨联创股份有限公司,其所涉及资料的内容只限于已签署投资意向的投资者使用。本公司要求收件人收到本计划书后应即行确认，并做出如下承诺： 1、收件人不涉足本计划书所述项目，阅后请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2、未经本公司书面同意，本计划书不准全部或部分复制、影印，传递、泄露或散布给他人； 3、未经本公司同意，收件人不得向第三方公开本商业计划书所涉及的商业秘密； 4、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 重　要　提　示 哈尔滨联创股份有限公司承诺本商业计划书不存在虚假记载﹑误导性陈述和疏漏，并对其真实性﹑准确性﹑完整性承担相应的法律责任。 本商业计划书对未来的经营业绩预测，仅供投资参考。公司经营与收益的变化由投资者自行负责，由此变化引致的投资风险亦由投资者自行承担。 本商业计划书根据《中华人民共和国公司法》﹑《中华人民共和国证券法》等法律法规以及国家有关监管要求，结合本公司的实际情况而编写，旨在为投资者提供本公司的基本情况以及有关资料。投资者在做出投资决策之前，应详细阅读商业计划书全文，以作为投资决策参考。  目 录 第一章 公司概况…………………………………………1 第二章　法人治理结构及管理团队………………………2 第三章　产业发展…………………………………………7 第四章　1.5－2.0兆瓦发电机组制造项目简介……………9 第五章　资本运作体系…………………………………55 第六章　备查文件………………………………………65 第一章　公司概况 公司简介 （一）公司名称：哈尔滨联创股份有限公司 （二）成立时间：2001年11月23日 （三）注册地址：哈尔滨市动力区王兆大街45号 （四）法人代表：孙首泉 （五）注册资金：4846万 （六）企业类型：股份有限公司 （七）经营范围：制造联合收割机、水稻插秧机、吊车、发电机组、风力发电机以及风力发电场。 （八）公司概况： 哈尔滨联创股份有限公司（以下简称公司）是经哈尔滨市人民政府核准、黑龙江省人民政府批准，于2001年11月23日出资组建成立的股份有限公司。 公司是一家科技型企业，注册资金4846万，主导产品为联合收割机、机动水稻插秧机、电动机、发电机组、风力发电机。公司是集科研、开发、生产、销售为一体，是全国唯一水稻全程机械化设备生产企业。近年来，公司本着艰苦奋斗，锲而不舍，精诚团结的企业精神和以人为本，科技领先，用户至上，效益第一的企业宗旨，坚持依法经营，规范管理的经营理念，企业取得了良好的社会效益和经济效益。目前公司共有员工180人，本科以上学历的占50%，具有高级职称人员占30%。公司未来发展以制造风力发电机为主，以经营风力发电场为辅，2010年将成为我国风力发电龙头企业。 公司2001年被评为“国家级星火”计划龙头企业，受到国家产业政策重点扶持，公司拥有自主知识产权，获得10项国家专利。 公司董事长孙首泉拥有10项国家发明专利，终身享受政府特殊津贴，当选为黑龙江省私营企业协会副会长。 公司的1.5—2.0兆瓦风力发电机组制造项目得到国家发改委及黑龙江省人民政府大力支持。 第二章 法人治理结构及管理团队 一、股权结构 股东名称 持股数量（万股） 占总股本比例（%） 孙首泉 2266 46.76 中国东方资产管理公司 1000 20.64 中国资产信达管理公司 580 11.97 王光宇 500 10.32 张录恢 285 5.88 吴士田 210 4.33 张晶波 5 0.1 二、公司组织机构 根据《公司法》的规定，联创股份公司建立了规范的法人治理机构、权力机构、决策机构、监督机构以及各负其责、协调运转的完备体系。 （一）股东大会：股东大会由股东组建，是股份公司权力机构，按照《公司法》和股份公司章程的规定行使职权，每年召开一次年会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开临时股东大会，股东大会由董事会负责召集，股东出席股东大会行使表决权，实行一股一票制。 （二）董事会：董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决策机构，对股东大会负责。董事长是公司的法定代表人，董事会每年至少召开两次会议，议事规则由公司章程规定。 （三）监事会：监事会由股东选举组成，监事列席董事会会议。监事会按《公司法》和公司章程规定行使职权。 （四）总经理：总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，列席董事会会议，总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。 建立规