万科公司项目付款及费用报销审批流程表10181929.xlsVIP

招投标定标(修改) 非付款类(修改) 付款类(修改) BQJ BQJA GL GLB GLB1 GLB2 GLB3 GLB4 GLB5 GLB6 GLBH1 GLBH2 GLBH3 GLBH4 GLBH5 GLBH6 GLBN1 GLBN2 GLBN3 GLBN4 GLBN5 GLBN6 GLBR1 GLBR2 GLBR3 GLBR4 GLBR5 GLBR6 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PS QG RQ RQB SBZ SBZB SS SSF 1、发票 3、交费通知单及交费计算表 经办人 财务部 总办法律 审批项目 审批内容 审批权限 审批流程 资料清单 备注 经办部门 审批1 复核1 复核2 审批2 专项报告总经理、区域中心、总部事先审批 暂无合同、超合同或不满足合同付款条件 申请报告及工程量完成清单经成本人员审核 合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件 合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件 公务车使用费用计入部门交通费额度 办公费用包括环境/租赁/水电/物业管理等；培训费用不含差旅费，汽车费不含个人车补 发票限场地租赁及活动用品发票等，不含餐费发票 注意专款专用，及时还款 含万科广州、佛山公司（含物业）/广、佛与深圳地产及总部相互之间 成本部 序号 定标内容 定标权限 定标会成员（部门第一负责人） 采购部 项目管理部 设计部 营销部 设计委托咨询 50万元以下 必选 主办 定标 50万元以上 工程/材料分判 50万元以下 50－100万元 100万元以上 涉及精装修，需增加 涉及景观，需增加 涉及营销工程，需增加 非招标工程/材料 10万以下 成本人员 决定 10－50万以上 成本经理 申请 50万以上 广州万科招投标定标授权表订版） 广州万科非付款事项(合同/协议/变更签证/结算)审批流程表订版） 广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表订版） 总经理 总经理 事务部分管领导 设计部分管领导 设计部分管领导 营销部分管领导 成本部分管领导 成本部分管领导 采购部分管领导 人力资源部分管领导 发展部负责人 财务部负责人 设计部负责人 事务部负责人 部门负责人 成本部负责人 项目总负责人 客服负责人 营销部负责人 人力资源部负责人 需专项报告报人力资源部分管领导、杜晶、及集团审批同意 事先专项报告人力资源部分管领导审批 设计负责人 工程部负责人 采购部负责人 总经理 土地付款 拆迁补偿费、合作款项、土地出让金、大配套、契税等 满足合同约定时间及条件 发展部分管领导 1、发票 2、专项报告邮件（本次付款计算明细表） 无合同/不满足合同条件 设计付款 合同内：5万元以下 1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 5-50万元 50万元以上 合同外 政府报批报建款 10万元以下 1、发票 2、交费通知单及交费计算表 10-50万元 50万元以上 工程及材料采购类付款（含营销类） 合同内：50万元以下 1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、工程量完成清单 4、各类扣款单 5、罚款单 6、奖励通知单 7、已审定的变更签证结算封面 8、其它款项往来证明 50-200万元 200万元以上 合同外：10万元以下 若为结算付款：1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、结算审批单 4、结算协议书 5、结算对帐单 10万元以上 零星采购：1万元元以下 1、付款审批单；2、发票； 预 算 内 付 款 及 报 销 工程/材料保修金 1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、结算协议书 4、注明预算内费用的类别 5、需由原城建单位承担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认 6、《售后服务费用使用进度表》 营销费用（不含工程类） 合同内：10万元以下 1、对方申请报告（统一格式） 2、合同审批表 3、发票 4、验收报告/广告清单 5、本期付款计算说明 6、账号资料证明（统一格式） 7、注明预算内费用的类别 10-50万元 50万元以上 合同外：10万元以下 10万元以上 人工费 工资/奖金福利性支出 工资 财务部 奖金、总部没规定或暂超总部规定的 定额费用 部门定额费 部门定额交通费、部门额度内交际费 经办人 1、《部门交通费使用统计表》 2、与部门交通费使用统计表对应的发票 3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票） 4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外部应酬以附件形式） 个人额度费 通讯、交通/私家车 个人交际费 直接上司 1、交通/车辆费用限近期直接相关票据 其 他