102年07月国泰ManAHL组合期货基金投资月报.pdfVIP

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2015-09-06 发布于重庆
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102年07月国泰ManAHL组合期货基金投资月报.pdf

2013 年7 月投資月報國泰 Man AHL 組合期貨信託基金【基金基本資料】經理人章錦正基金型態開放式組合型保管銀行永豐商業銀行成立時間 2009/08/27 最高淨值 10.97 （2010/ 11/10 ）最低淨值 8.90 （2013/06/28 ）經理費 1.2% （年）保管費 0.12% （年）手續費 1.5% 最低申購金額單筆申購10,000 元基金淨值 8.90 （2013/06/30 ）基金規模 5.83 億（2013/06/30 ）投資標的主要投資於Man AHL 系列基金及類貨幣型基金等。【投資組合累積報酬率】投資組合項目幣別比率本月以來今年以來近一年報酬率近三年報酬率近五年報酬率 Man AHL Diversified plc USD 25.44% -8.05% -2.10% -3.99% -0.09% -4.83% Man AHL Diversified Futures Ltd USD 7.11% -4.21% -4.47% -8.55% -11.94% -17.71% Man AHL Diversified (Guernsey)USD(B) USD 25.75% -7.98% -2.09% -3.56% 0.83% -4.14% Man AHL Diversified (Guernsey)EUR(B) EUR 14.10% -7.94% -2.23% -3.55% 0.73% - Man AHL Yen Trust JPY 2.15% -4.20% -3.75% -2.14% -5.26% -15.75% Man AHL Diversified (AUD) Ltd AUD 14.13% -7.81% -1.90% -1.91% 7.96% 9.58% Man AHL Diversified (Guernsey)JPY(B) JPY 3.90% -7.92% -2.41% -4.34% -3.47% - 現金及貨幣市場 7.44% 合計－ 100.00% 註：國泰Man AHL 組合期貨信託基金中的Man AHL 系列子基金非經金融監督管理委員會核准或申報生效，亦不等於國泰Man AHL 組合期貨信託基金，且個別子基金之績效亦不應被視為國泰Man AHL 組合期貨信託基金現在或未來表現及績效的指標。資料來源：基金資產配置表中的比率由國泰投信提供和整理，其他數據由Man 資料庫提供，國泰投信整理。【基金累積報酬率】【基金淨值走勢圖2009/08/27~2013/06/30 】報酬期間報酬率% 11.5 近三個月 -7.58 11.0 近六個月 -3.58 10.5 近一年