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恒生富时中国25指数上市基金 （股份代号： 2838） 资料：.doc
恒生富時中國25指數上市基金 (股份代號: 2838) 資料:
日期 : 2011年09月09日
每個基金單位之資產淨值(附註1) $165.805730
每個新增基金單位之資產淨值(附註2) $8,290,286.50
每個基金單位之等值股息金額(附註3) $2.789119
每個新增基金單位之等值股息金額(附註4) $139,455.95
每個新增基金單位之現金結餘額(附註5) $-71,376.65
每個新增基金單位之現金成份總額(附註6) $68,079.30
已發行之信託基金單位(附註7) 1,157,642.0
--------------------------------------------------------------------------
每個新增基金單位之一籃子指數股份： 2011年09月12日
股份代號 指數股份名稱 股份數額
0386 中國石油化工 48,835
0390 中國中鐵 23,860
0728 中國電信 77,944
0753 中國國航 12,937
0762 中國聯通 22,767
0857 中國石油 33,301
0883 中國海洋石油 34,288
0939 中國建設銀行 135,016
0941 中國移動 11,507
0998 中信銀行 63,296
1088 中國神華 9,972
1171 兗州煤業股份 11,106
1288 中國農業銀行股份有限公司 130,737
1398 中國工商銀行 123,310
1898 中煤能源 23,288
1919 中國遠洋 14,634
1988 民生銀行 23,404
2318 中國平安保險 5,185
2600 中國鋁業
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