农村义务教育其他债务资料整理表册（佘家坪乡中学）.xlsVIP

清理资料清册 目录 债务信息表(综合楼） 债务信息表(电脑） 债务统计表 负债项目封面 (中学宿舍) 负债项目封面 (设备购置) 总封面 债务用途 项目名称 其他 债务主体 债务来源 合计 本金 利息 农村中小学校 金融机构贷款 施工单位垫款 总投资 项目原始债务 填报单位： 备注 内容 化解农村义务教育其他债务有关文件 桃源县桃源县农村义务教育其他债务清理资料清单 债务单位会计资料 主管领导和财务负责人签字、加盖公章 清理资料封面 加盖公章 立项依据、施工合同或购置合同、工程预决算、资金结算凭证 债权人资料 身份证或机构代码证复印件、存折或银行卡复印件 公示影像资料 债务发生时间、用途、数额、债权人、举报电话等 要有远景、近景，公示时间不少于5个工作日 序号 债务形成资料 借款原始凭证、记账凭证 责任者 内 容 序 号 所在页号 备 注 债权人名称 项目信息 是否普九债务* 债务人全称* 项目所属学校* 负债主体类型* 桃源县义务教育“普九”化债项目情况表 项目名称* 项目所属区域* 原始债务金额(本金) 已偿还债务本金 本金合计 国内银行 贷款 非银行金融 机构贷款 世界银行贷款 上级财政 借款 工程单位垫款 学生家长 借款 教职工 借款 其他个人 借款 其他应付未付款 已偿还债务利息 身份证或 机构代码* 开户银行* 债权人银行 账号* 债务来源* 债务实际余额 合同年利率(％)* 合同及协议摘要 凭证索引* 凭证摘要 开户名称* 签借贷合 同时间* 债务用途* 债务本金* 债务利息 是否 复利* 合 计 填报日期： 单位：万元 县直 学校 乡镇 政府 村级 组织 基本 建设 教学 设备 老师 借款 债权人信息 填报说明： 立项批准时间* 项目实际发生金额* 债务实际余额总计 其中：本金合计 利息合计 债权人地址* 债权人电话* 3、债权人信息栏中“债务来源”按债权人的性质填报；债务实际余额栏填列债务本金与债务利息之和，已设公式；“债务用途”填列基本建设（并注明土地、教学及辅助用房、办公用房、学生宿舍、学校运动场、 县级政府、乡级政府、村民委员会；“已偿还债务本金”等于各明细栏之和已设公式；“已偿还债务利息”按实际支付的利息填报；“债务实际余额总计等于本金加利息，已设公式。 校园建设等）、教学设备（并注明购置图书、教学仪器、 课桌椅、寄宿用床、其他）、其他；“凭证索引*”按2003-04-25-2模式填列。 2、项目信息栏中“是否普九债务*”填否；“债务人全称*”填列财务单位全称；“项目所属区域*”填列乡镇名称或县直学校名称；“项目所属学校*”填列详细的建设学校名称；“负债主体类型”填列农村中小学、 本表债务余额合计、债务主体合计、债务用途合计、债务来源合计四个数相等，即为这次审计锁定的金额。 桃源县农村义务教育其他债务汇总表 桃源县农村义务教育其他债务信息录入表 资料目录 清理单位负债总体情况 单位基本情况、化债期间建校投入情况、债务形成情况和债务统计表 2005年底会计报表、往来明细账；2010年8月底会计报表、往来明细账 建设项目清理资料 审计锁定债务汇总表 清理核实资料汇编 时间：2010年9月20日 农村义务教育其他债务清理核实资料目录 1、本表由财务单位分项目填报，学校与乡镇的债务属同一项目的分开填报。此表为县化债办录入教育债务监管系统的信息依据，也是国库集中支付的依据，必须认真、仔细、完整的填列，否则后果自负。 项 目 总 投 资： 审计核实债务余额： 涉及债权人数： 漳江镇政府农村义务教育其他债务 单位（盖章） 会计机构（盖章） 负责人： 经办人： 审计核实债务余额 签署复印属实 成立化债工作领导机构文件、实施方案、经办人员名单及联系电话 正式行文 承建人（供应商）： 项 目 主 体： 建 设 时 间： 一、教学设备购置 桃源县飞虹电脑公司 佘家坪乡中学 35000元 2个 承建人（供应商）： 项 目 主 体： 佘家坪乡中学 项 目 总 投 资： 建 设 时 间： 审计核实债务余额： 涉及债权人数： 一、新建中学综合楼 桃源县红旗建筑有限责任公司 275900元 2003年7月---2003年9月 14个 2003年1月---2005年12月 佘家坪乡电脑与多煤体设配购置 佘家坪乡中学学生宿舍 佘家坪乡中学 袁云清 罗建刚 罗建刚 教学设备购置 否 佘家坪乡中学 佘家坪乡 项目所属单位：佘家坪乡中学 *号项为必填项