期货交易的九大基本原则.pdfVIP

星星程序化交易网 期货交易的九大基本原则 目前有关期货方面的投资书籍中，基本上都提到了一些基本交易原则，本文对这些基本交易原则归纳整理 后稍稍展开介绍。 原则一：资金管理。期货交易的首要原则是做好资金管理，一般情况下牛皮阶段不超过10%，行情突破初期 可增到50%，趋势阶段保持30%。 原则二：切勿过量操作。牛皮阶段一般出现在均线方向不一致时。当行情牛皮时宜观望，或者小单进出，不 宜重仓操作，以避免行情随机波动中的频繁止损。只有在突破关键技术位时才积极跟进。当做多时，出现金叉 时可稍微加大仓位。 值得指出的是，一般投资者并不理解金叉的定义，而是将短期均线上穿中长期均线均视为金叉。其实金叉是 指短期均线上穿呈现上翘态势的长期均线。如果短期均线上穿下降的长期均线，反弹往往持续时间较短，很容 易在主力的洗盘中被震出或出现较大的亏损。死叉也是同样道理。 原则三：不要扭盈为亏。盈利时间超过30分钟或盈利超过5个点的单不应让其成为亏损单。所谓5个点是指某 个合约跳动5个最小交易价格。例如大豆最小交易价格为1元，5个点指5元。沪胶最小交易价格为5元，5个点指 25元。统计数据显示，市场呈现3、5、9、12、21个点的波动结构，反向波动5个点后往往要运行到9个点甚至 12个点。而当市场反向波动21个点时，往往形成日内局部高低点。当运行了21点后没有任何反向运行的迹象 时，可能意味着转势。 原则四：顺市而为。投资者首要的工作是把握趋势，静待顶底组合K线形态的出现，或均线出现发散状态， 不宜自作聪明抄底摸顶。 原则五：设置止损单。股票投资者进入期货市场应学会正确止损，应承认自己渺小，出错难免，坦然接受小 亏的现实，保持实力等待新的机会，同时掌握技术止损位、资金绝对额止损位、亏损率止损位的三种设置方 法。 期货程序化交易QQ群:167547601 联系QQ:1063039445 星星程序化交易网 原则六：不要加死码。亏损时80%情况下不加码，5%情况下等待市场再次发出买入信号后加码，另外15%属于 大趋势方向对，基本面支持交易方向，则在触及均线5时加码。所谓均线5，日线情况下指5日均线，1分钟线下 指5分钟均线等等。加码的原则是使加码后的均价低于现价（买入）或高于现价（卖出）一定的幅度，例如21 个点。 原则七：扩大盈利。在趋势没有发生变化前，若没有特别的理由应持仓扩大盈利。或者反向思维：我敢在这 样的价位反向操作吗？ 原则八：莫刚愎自用。市场永远是对的，首先应敬畏市场，敬畏市场不是畏惧市场，而是学习不止，只有不 断敲门，成功的大门才会为你而开。不要自以为是，认为市场应跟着自己走。操作上应适可而止，买卖信号出 现后应落袋为安，不宜贪得无厌。 原则九：远离成交清淡的市场。清谈市场止损成本高，资金利用率低，技术走势不明显。 期货程序化交易QQ群:167547601 联系QQ:1063039445