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现金流量计划表 销售和成本计划表 销售收入预测 流动资金 固定资产 一至五 销售 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 税费 企业所得税 个人所得税 其他 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 现金流入 现金采购支出 赊购支出 贷款利息 偿还贷款本金 设备 税金 现金流出 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 合计 供应商名称 地址 电话或传真 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 项目 价值 土地 2.其他经营费用(不包括折旧和贷款利息) 备注 业主工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费用 维修费 保险费 登记注册费 其他 成 本 流转税 含税销售收入 年折旧金额 月折旧金额 六、固定资产 1.工具和设备 2.交通工具 3.办公家具和设备 4.固定资产和折旧 工具和设备（20%） 交通工具（10%） 办公家具和设备（20%） 店铺（5%） 厂房（2%） 七、流动资金（月） 八、销售收入预测（12个月） 九、销售和成本计划 十、现金流量计划 水、电、气、暖、办公等费用 燃油、交通、各项管理等费用 广告、宣传、各种推销等费用 按月支付 一次性支付按月摊销或按月支付 总销售数量 可支配现金（A） 现金总支出（B） 月底现金（A-B） 销售净收入 总成本 净收入（税后） 利润 现金流 月份 成本核算 月份 收入 月份 销售数量 平均单价 月销售额 总销售收入 费用(元)/月 总费用（元）/月 1、原材料和包装（任选一个月） 创业计划书 企 业 名 称： 创 业者姓名： 日 期： 通 信 地 址： 邮 政 编 码： 电 话： 传 真： 电 子 邮 件： 一、?? 企业概况 主要经营范围： 企业类型： □ 新型产业 □ 传统产业 □其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间） 教育背景，所学习的课程（包括时间） 三、市场评估 目标客户描述： 市场容量或本企业预计市场占有率： 市场容量的变化趋势： 竞争对手的主要优势： 竞争对手的主要劣势： 本企业对于竞争对手的主要优势： 本企业相对竞争对手的主要劣势： 四、市场营销计划 1．? 产品 产品或服务 主要特征 2．价格 成本价 销售价 竞争对手的价格 折扣销售 赊帐销售 3．地点 （1）选址细节 地址 租金或建筑成本 合 计 （2）选择该地址的主要原因： （3）销售方式（选择一项并打√）： 4．促销 人员推销 广告 公共关系 营业推广 五、企业组织结构 企业将登记注册成： 拟议的企业名称： 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 员工 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 合伙（合作）人与合伙（合作）人协议： 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人的责任 协议变更和终止 其他条款 成本预测 成本预测 企业法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 将把产品或服务销售或提供给： □最终消费者 □零售商 □批发商 面积（平方米） 合计 原材料（列出项目） 销售数量 平均单价 月销售额 其他（列出项目） □生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □合伙企业 □其他 （4）选择该销售方式的原因： 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 -2000.00 -4000.00 -6000.00 -8000.00 -10000.00 -12000.00 -14000.00 -16000.00 -18000.00 -20000.00 -22000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 -2000.00 -4000.00 -6000.00 -8000.00 -10000.00 -12000.00 -14000.00 -16000.00 -18000.00 -20000.00 -22000.00 1.00 2.00 3.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00