易方达货币市场基金第3季度报告.docVIP

易方达货币市场基金2006年第3季度报告 2006年第3号 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本为月日起至月日止。3,670,732,340.12份 其中：A级基金份额总额： 1,837,840,865.54份 B级基金份额总额： 1,832,891,474.58份 6、投资目标： 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 7、投资策略： 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。本基金属于证券投资基金低风险的品种，其风险和预期收益率低于股票基金债券基金混合基金 序号 项目 A级 B级 1 本期净收益 11,270,644.86 7,506,520.91 2 期末基金资产净值 1,837,840,865.54 1,832,891,474.58 3 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 4 本期净值收益率 0.4531% 0.4132% 5 累计净值收益率 3.5184% 0.4132% 注：1、本基金收益分配是按月结转份额； 2、根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额A级基金年月日 （二）本报告期及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值收益率（1） 2） 3） 4） (1)(3) (2)－(4) 过去三个月 0.4531% 0.0016% 0.4791% 0.0003% -0.0260% 0.0013% 2、B级基金份额本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值收益率（1） 2） 3） 4） (1)(3) (2)－(4) 2006年月日至年月日 0.4132% 0.0016% 0.3904% 0.0003% 0.0228% 0.0013% （年月日至年月日） 2、易方达货币市场基金B级自基金份额分级以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 （年月日至年月日） 注： 1、基金合同中关于基金投资比例的约定： 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；投资组合的平均剩余期限，不得超过天；因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述定，基金管理人应在合理期限内进行调整，以。行情回顾及运作分析基金业绩表现0.4531%，同期比较基准收益率为0.4791%；B级基金份额2006年月日至年月日0.4132%，同期比较基准收益率为0.3904%。基金的业绩比较基准为一年期定期存款的税后利率。 市场展望和投资策略3,366,485,437.77 91.27% 买入返售证券 200,000,000.00 5.42% 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和清算备付金合计 115,102,334.09 3.12% 其他资产 6,780,152.74 0.19% 合计： 3,688,367,924.60 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产 净值的比例 1 报告期内债券回购融资情况 30,890,800,000.00 8.95% 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资情况 - - 其中：买断式回购融资 - - 注： 1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况： 序号 发生日期 融资余额占基金 资产净值的比例 原因 调整期 1 2006-08