SampleMacroCashflow宏在现金流量表编制中的运用.xlsVIP

Summary D05 D04 D03 D02 D01 code Cashflow Code English Description 中文说明 Description Payroll costs Interest expense PSAL PINT POTH PPPE RPPE 收到客户货款 支付利息费用 购买固定资产 收到出售固定资产收入 支付其他费用 (包括: 办公费, 差旅费, 税金等) 现金日报表 Daily Cash Report for year 2005 现金流量表 Cashflow Statement 收到增值税退税 收到增值税退税 收到银行贷款 收到银行贷款 收到利息收入 收到利息收入 其他收款 其他收款 Collections from customers VAT refund Receiving bank loan Interest income Other receiving RLBK RVAT RCUS RINT ROTH 支付供应商货款 (包括材料款, 关税, 运费, 保险费等) 归还银行贷款 归还银行贷款 支付工资费用 (包括: 工资, 奖金, 福利费, 养老保险等) 支付税金 支付税金 支付给兄弟公司 支付给兄弟公司 Disposals of F/A Disbursements to suppliers Taxation payment Return bank loan Overhead Acquisitions of F/A PTAX PLBK 其他付款 其他付款 POTH Other payments Paymens to intragroup company PSUP 收到兄弟公司款 收到兄弟公司款 Receiving from intragroup company RFIG RFIG PTIG ICBC(RMB) ABC(RMB) CCB(RMB) SB(RMB) Equivalent USD Total 农行长桥 建行卢湾 上海银行 Beginning Balance (RMB) Ending Balance (RMB) PEXP PEXP PSUP PSUP PSAL RCUS 现金日报表 Daily Cash Report for year 2005 Total Beginning Balance (RMB) Ending Balance (RMB) Equivalent USD Equivalent USD 收到客户货款 收到出售固定资产收入 现金流入合计 支付利息费用 购买固定资产 现金流出合计 支付供应商货款 支付工资费用 支付其他费用 RVAT RLBK RINT RPPE ROTH PTAX PTIG PLBK PINT PPPE 工行淮海 汇丰银行 PSUP 丹阳法拉货款 苏州姑苏计算机看板 丹阳无线电货款 养老金 PEXP 申新班车 德怡科外劳力保险 中外运运费 苑德经贸货款 昱电科技货款 天津泛义运费 金桥汉宏运费 石油货款 鸣亿模具 点点红货款 苏州新捷货款 象山华盛货款 海门市飞达 HKBank(USD) 付税 内部转帐 POTH PTAX RCUS 利息 RINT
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