2009年财务报表.xls

通用记账凭证(打印格式) 利润表 资产负债表 总账 通用记账凭证 凭证录入 会计科目表 银行存款余额额调节表 目录 AA Co 大润发(HK)有限公司 贷方金额 2.00 会计科目 会计科目表!$A$6:$B$ 3.00 借方金额 2.00 科目编号 2.00 科目代码 2.00 凭证编号 12.00 1.00 日期 2.00 月 2.00 账户查询 1.00 账户名称 2.00 总账科目 1.00 现付 借 手机 配件 无形资产 贷 交易性金融负债 应付票据 应付账款 深圳天音 应付职工薪酬 工资 职工福利 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 应交税费 应交增值税 应付利息 应付股利 其他应付款 保证基金 预计负债 资本公积 盈余公积 营业税金及附加 销售费用 管理费用 借方 贷方 金额 现收 银收 库存现金 转 柏溪厅销售 筠连厅销售 屏山厅销售 高县厅销售 通讯汇所销售 名城厅销售 电讯商城销售 东街厅销售 银行存款余额调节表 项目 企业银行存款账面余额 银行对账单存款余额 加：企业未入账的 加：银行未入账的收入款项 收入款项 （1）存入转账支票 （1）银行代收货款 减：银行未入账的支出款项 （2）存款利息 （1）开出的转账支票 减：企业未入账的 （2）开出的现金支票 支出款项 （1）代扣电费 调整后的存款余额 调整后的余额 账户名称 月 日 借贷方差额 应收账款_柏溪厅 库存商品_手机 应付账款_深圳天音 应交税费_应交增值税(进项税额) 应收账款_凤凰厅 应收账款_江北厅 应收账款_西郊厅 其他应付款_保证基金 本年利润 科目代码 总账科目 明细科目 科目级次 余额方向 期初余额(借) 期初余额(贷) 账户查询 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 科目代码 主营业务收入_普票 主营业务收入_未开票 经纬店销售 银行存款_农行0539 银行存款_工行3818 序号 工作表名称 目 录 应收账款 江北厅 西郊厅 成本 教育费附加(地方) 教育费附加(一般) 摘要 银行存款_农行5950 银行存款_商行0236 借方金额 贷方金额 凭证序号 凭证种类、号数 合计 期初余额(借) 期初余额(贷) 科目编号 本年发生额 期末余额(借) 期末余额(贷) 资 产 负 债 表 会企01表 单位：元 资 产 行次 期末余额 期初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收股利 应付职工薪酬 应收利息 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 其中:消耗性生物资产 其他应付款 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 投资性房地产 长期应付款 长期股权投资 专项应付款 长期应收款 预计负债 固定资产 递延所得税负债 在建工程 其他非流动负债 工程物资 非流动负债合计 固定资产清理 负债合计 生产性生物资产 所有者权益(或股东权益)： 油气资产 实收资本(或股本) 无形资产 资本公积 开发支出 减：库存股 商誉 盈余公积 长期待摊费用 未分配利润 递延所得税资产 所有者权益(或股东权益)合计 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 利　 润　 表 会企02表 单位：元 项　　目 行次 本期金额 上期金额 一、主营业务收入 减:主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用（收益以“－”号填列） 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列） 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减:所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益: （一）基本每股收益 × （二）稀释每股收益 负债和所有者权益(或股东权益)总计 移动普通缴费 附件张数 库存现金 动感厅销售 诺专店销售 总 分 类 账 科目 级次 银行存款 农行5950 建行3023 农行0539 工行3818 商行0236 公允价值变动 应收票据 凤凰厅 柏溪厅 预付款项 预付款项 租赁费 水电费 广告费 应收股利 应收利息 其他应收款 上海奥克斯 成都圣多美 合众传媒 坏账准备 代理业务资产 移动心机 库存商品 充值卡 号源卡 周转材料 包装物 低值易耗品 持有至到期投资 成本 利息调整 应计利息 可供出售金融资产 长期股权投资 成本