DE_管理报表一览_FN.xls

其他费用现金流预算 人力资源部需编制现金流预算 物资部需编制现金流预算 电力营销部需编制现金流预算 长期借款汇总表 项目现金流预算表3 项目现金流预算表2 项目现金流预算表1 银行存款明细表 现金流总表 货币资金总表 营业外收入支出情况表 会计凭证更改申请 会计科目变更申请表 固定资产卡片（生产） 固定资产申请（生产） 固定资产卡片（非生产） 固定资产申请（非生产） 固定资产盘点差异信息 固定资产盘点信息表 固定资产报废申请 固定资产总表（3） 固定资产总表（2） 固定资产总表 工程及资本性支出情况表 大修工程支出明细表 技改工程支出明细表 在建工程汇总表 到期应付款清单 应付款项总表 付款确认单 预付款申请表 存货明细表 工资薪金表 财务费用表 报销申请表 其他费用明细表 欠款客户清单 应收款项总表 电费回收情况表 电费收入分类汇总表（续） 电费收入分类汇总表 预算执行差异情况表 预算考核指标表 其他费用预算 固定资产折旧预算 存货处理预算 工资薪金预算 其他业务收费预算 售电收入预算 固定资产报废预算 材料费用预算 修理费用预算 购电支出预算 资本性支出预算总表 贷还款预算 非项目新增固定资产预算 财务报表汇总 备注 序列号 主要内容 编报时间 编报单位 报表名称 具体表格名称 苏州供电公司业务流程优化项目管理报表一览表 财务小组 预算表格 财务与产权管理部 年度 贷还款及债权投资的项目名称和金额 财务与产权管理部资金管理专员 资本性支出预算总表 所有项目的类别、编号、名称、实施单位、建设规模、概算总额、项目中资产报废情况、项目中资产拆除备用情况、工程的时间节点、工程最终转固值等 规划计划部 购电支出预算 购电主体、购电类型、购电量、购电支出总金额 修理费用预算 项目编号、项目名称、实施单位、概算总额 生产运营科/配电运营部 材料费用预算 使用单位、费用类型和金额等 电力营销部 固定资产报废预算 固定资产编号、使用部门、原值、折旧额、净值等 售电收入预算 售电类型、售电单价、售电量、售电收入 其他业务收费预算 收入类型、收入金额 单位、工资金额、福利总金额、其他福利费用金额等 人力资源部 存货处理预算 设备/材料编号、数量、原值、账面净值、报废收入金额等 物资部 固定资产折旧预算 固定资产编号、原值、折旧年限、折旧金额、净值 各业务部门 预算考核指标表 各级预算考核指项、目标值、权重等 预算与实际的主要差异及原因分析等 电费收入分类汇总表 每月 审核部门： 编制人： 编制时间： 审核人： 审核时间： 非项目新增固定资产预算 固定资产名称 固定资产型号 数量 单价 总金额 说明： 需求部门/单位 固定资产类别 编制部门： 总经理工作部 序号 固定资产编号 使用部门 原值 折旧额 净值 总计 类型 项目名称 银行借款 还款 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 贷还款预算 项目类别 项目编号 实施单位 建设规模 概算总额 资产报废情况 资产拆除备用情况 可用概算额（新建项目等同于概算总额） 时间节点 转固值 已使用年限 工程开工时间 工程结束时间 费用截止时间 销项时间 资产编号 /概要内容 资产编号/概要内容 1、项目编号中表明：项目类型和项目序列号；项目类型包括新建、技改、业扩等 2、可用概算额和可用费用指续建项目的尚可使用的预算额，用于续建项目 购电主体 购电量 平均单价 购电总金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 小计 单位 材料费用总额 分时电表、一户一表电表费 表箱费 维护费 确认部门： 营销售电收入 项 目 行次 售电单价 售电量 售电收入 元/千千瓦时 千千瓦时 万元 一、大工业用电 执行峰谷电价部分 高峰用电 平段用电 低谷用电 未执行峰谷电价部分 小计： 大工业用户合计： 三、农业生产用电 农业生产用电合计： 合 计 1、电力营销部应随表注明每一类客户的应收帐龄预测情况及经验值 收入类型 收入金额 工资薪金预算 工资总金额 其他 其他薪金总金额 报废数量 账面净值 报废收入金额 设备/材料编号 编制部门：物资管理部 1、电石 2、合成氨 3、电炉黄磷 4、电解烧碱(不含3万吨氯碱) 5、3万吨氯碱 6、重点煤炭 7、省戴帽中小化肥 8、其他化肥 9、除优待电价外大工业(不含3万吨氯碱) 10、除优待电价外3万吨以上氯碱 二、非工业普通工业用电 1、省戴帽中小化肥 2、其他化肥 3、其他非普工业 非工业普通工业用电合计： 1、农业生产用电 2、农业排灌