某房地产项目可行性研究报告财务附表.xls

敏感性分析表 借款偿还计划表 损益和利润分配表 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 资金来源与运用表 项目财务现金流量表（新设项目法人项目） 流动资金估算表 分年资金投入计划表 项目投入总资金汇总表 主要单项工程投资估算表 安装工程费用估算表 国内设备购置费估算表 建筑工程费用估算表 建筑工程费用估算表 序号 建、构筑物名称 单位 工程量 费用合计（万元） 国内设备购置费估算表 设备购置费 总价（万元） 出厂价（元） 运杂费（元） 合计 安装工程费用估算表 安装工程名称 指标（费率） 安装费用（万元） 费用名称 单位：万元 流动资金估算表 序号 项目 最低周转天数 周转次数 流动资产 应收账款 存货 原材料 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 1.2.1 单位：万元 序号 投资额 估算说明 建设投资静态部分 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 建设投资动态部分 涨价预备费 建设期利息 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.2 项目投入总资金估算汇总表 合计 其中：外汇 建设投资 流动资金 项目投入总资金（1+2） 序号 工程名称 建筑工程费 主要单项工程投资估算表 名称 人民币 分年计划（%） 流动资金 项目投入总资金（1+2+3） 分年资金投入计划表 建设投资（不含建设期利息） 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 项目 计算期 销售（营业）收入 单价（含税） 项目财务现金流量表（新设项目法人项目） 现金流入 回收固定资产余值 回收流动资金 其它现金流入 现金流出 流动资金 经营成本 销售税金及附加 其它现金流出 累计净现金流量 计算指标： 净现金流量（1-2） 项目财务内部收益率 万元 所得税 损益和利润分配表（新设项目法人项目） 销售（营业）收入 销售税金及附加 总成本费用 弥补以前年度亏损 提取任意盈余公积金 应付利润 资金来源与运用表（新设项目法人项目） 资金流入 长期借款 项目资本金 资金流出 销售税金及附加 各种利息支出 偿还债务本金 分配股利或利润 累计资金盈余 借款偿还计划表 借款 年初本息余额 本年借款 本年应计利息 本年还本付息 其中：还本 年末本息余额 还本资金来源 当年可用于还本的折旧和摊销 以前年度结余可用于还本资金 可用于还款的其他资金 付息 资金盈余（1-2） 敏感性分析表 不确定因素 变化率（%） 敏感系数 产品价格 建设投资 基本方案 ②号楼型 栋 栋 智能系统 流动资金（1-2） 总计 人工天然气 ①号楼型 人工天然气 单位：万元 小计 合计 智能系统 设备名称 单价（万元） 合计 供电供热系统 占项目投入总资金的比例 ①号楼型 ②号楼型 ③号楼型 ③号楼型 ④号楼型 ④号楼型 A房型销售收入 营业税(按销售收入的5%计算） 消费税（不考虑） 城市维护建设税（按营业税的7%计算） 教育费附加（按营业税的2%计算） 计 算 期 单位：万元 B房型销售收入 C房型销售收入 D房型销售收入 E房型销售收入 F房型销售收入 G房型销售收入 H房型销售收入 销售量（套） 销售量（套） 提取法定盈余公积金（15%） 提取公益金（3%） 流动资金 流动资金回收 1.2.3 销售（营业）税金及附加 累计未分配利润 入口商店门面 按800元/㎡计 ㎡ 集贸市场 按500元/㎡计 单价（含税） ㎡ 销售量（㎡） 利润总额（1-2-3） 应纳税所得额（4-5） 税后利润（4-7） 可供分配利润（8-9-10-11） 未分配利润（12-13） 投资回收期 年 %（按时间价值计算） %（按无时间价值计算） 项目财务净现值（ic= 8 %） 内部收益率（%） 变化幅度（%） 27.50 1.00 .10 56.00 28.50 2.85 100.00 -.10 -8.00 -35.50 3.55 100.00 2.00 .10 8.00 -19.50 -1.95 100.00 -.10 38.00 10.50 -1.05 100.00 不确定因素 变化率（%） 内部收益率（%） 敏感系数 不确定因素变化率（%） 评价指标（IRR等） 生产量 销售收入或总成本费用 2003.00 2004.00 2005.00 2006.00 1.00 1.10 1858.74 4626.60 5002.61 1.20 5002.61 1858.74 2767.86 376.01 1.30 946.56 106.69 .06 265.57 .06 287.15 .06 287.15 1.40 106.69 265.57 287.15 5289.76 .00 .00 .00 5002.61 9