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产业模式 目标市场行业情况一 目标市场行业情况二 目标市场行业情况四 具体每个部门划分一 具体每个部门划分二 现有竞争 公司成立后前五年利润预测表 2亿美金 1000万 1.2亿美金 600万 1亿美金 500万 2015 第五年 1.2亿美金 600万 8000万美金 400万 4000万美金 200万 2014 第四年 6000万美金 300万 4000万美金 200万 2000万美金 100万 2013 第三年 3200万美金 160万 2000万美金 100万 600万美金 30万 2012 第二年 1200万美金 60万 800万美金 40万 400万美金 20万 2011 第一年 利润（高） 销售额（部）高 利润（中） 销售额（部）中 利润（低） 销售额（部）低 年份 年度 一、期望融资金额：1000-2000万元人民币 。 1、资金进入方式及比例：股权比例(15-25%) 二、投资方式：总计金额，分批进入 第一批：600-1000万元。投资合同成立后立即进帐。周期5个月。 注：第一批到帐资金的主要流向一方面为采购固定资产，完善公司工作环境；另一方面为保证公司成熟业务的正常开展，以便迅速占领市场。 第二批：200万-600万元。第一周期结束时，第二批资金进帐。周期4个月。 注：经过第一周期5个月的运营，第一批营业收入开始回收，同时公司业务开始全面展开，资金需求量增加，资金主要流向为保证公司成熟业务的全面展开，同时开展新业务的拓展。 第三批：200-400万元。第二周期结束时，第三批资金进帐。 注：经过两个周期共9个月的运营，公司已经具备较强的运营能力，并已基本占领市场，所有业务已全面铺开获得良好的收益，资金流向主要为加强公司的综合实力，为大发展打下良好的基础。 融资方案 三、资本退出方式 1、上市 通过IPO或借壳上市来实现股票在证券市场的流通，根据公司远景规划，在公司第三年到第五年时将筹备上市，同时通过私募基金、上市前融资、适当增加资产负债率等金融及资本运做手段，合理运用上市公关，达到上市的目的，然后通过流通股选择持有或抛售。 2、股权转让 根据公司董事会决议，投资商持股期应在三年以上。超过三年，投资商有权提出转让申请，在符合国家法律法规和合约规定的条件下，可以按行情价值转让。如未超过三年，原则上不允许转让，如必须转让则须同公司协商解决。 3、股权或债务重组 在全部资金到位两个月以后，投资方可以选择股、债重组。在投资资金完全退出之前，可以进行不超过三次的股、债重组，但是根据公司对于负债率的财务控制，债权总量不得高于资金总量的30%，所以应该使股权一直保持主力地位。 4、第三方收购 公司在可以体现全体投资人利益的前提下，不排除考虑接受第三方收购的方案作为投资退出的途径。 融资方案 协商 协商 专利及非专利技术 其它 25% 75% 专利及非专利技术 2000 20% 80% 专利及非专利技术 1500 16 % 84% 专利及非专利技术 1000 投资方股份 创业团队股份 创业团队 投资额（万） 融资方案 初期股本结构： 融资方案 财务分析：第一年 6,076,000 5,533,000 4,990,000 4,315,000 3,165,000 2,055,000 累计 543,000 543,000 675,000 1,150,000 1,110,000 2,055,000 合计 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 备用金 　 　 　 　 　 　 100,000 开办费用 　 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 120,000 场地租金 　 　 　 　 　 　 200,000 装潢 　 　 　 　 700,000 700,000 900,000 公司固定资产 其它费用 　 　 　 　 　 145,000 知识产权 　 　 　 100,000 　 　 100,000 模型费用 　 　 　 80,000 　 　 80,000 试产费用 　 45,000 45,000 45,000 30,000 30,000 30,000 差旅费用 　 45,000 45,000 45,000 30,000 30,000 30,000 公司产品宣传 　 45,000 45,000 45,000 30,000 30,000 30,000 市场推广 业务费用 328,000 328,000 280,000 280,000 240,000 240,000 人员工资 基本费用 M6 M5 M4 M3 M2 M1第一月 解释 摘要 第一年上半年资