09.1-3月经营分析(汇总)3.pptVIP

一、综述 二、部分主要生产经营指标完成情况 二、部分主要生产经营指标完成情况 二、部分主要生产经营指标完成情况 四、简要分析 四、简要分析 田集电厂全年预算实现利润23017万元，1至3季度实现利润15514万元，完成年度预算的67.40％，其主要影响因素有： 1、经营环境 2、主要利润指标变动 六、存在问题及对策 六、存在问题及对策 六、存在问题及对策 谢 谢！ 淮沪煤电有限公司田集发电厂 二00九年十月十日 * * * 1、截止9月底售电收入：162891万元。 其中：计划电量459040亿千瓦时，计划外电量12438亿千 瓦时。 计划电量电价408元/千瓦时，计划外电量平均电价227.3 元/千瓦时。 2、生产总成本：128609万元。 其中：变动成本95780万元，固定成本32829万元。 3、模拟利润：15515万元。 主要指标 供电煤耗 发电单位 成本 售电价格 售电量 发电量 代发电量 基数电量 代发电量 基数电量 309.62 309 - 309.81 309.47 克/千瓦时 五 274 286.33 - 271 271 元/千千瓦时 四 311 250.71 - 227.3 324.79 元/千千瓦时 348.72 348.72 - 348.72 348.72 元/千千瓦时 其 中 341.48 330.27 - 345.49 346.61 元/千千瓦时 三 35900 23462 21.79% 12438 57087 万千瓦时 589794 130754 77.83% 459040 589780 万千瓦时 其 中 625694 154216 72.89% 471478 646867 万千瓦时 二 660000 163019 72.66% 496981 684000 万千瓦时 一 全年完成 情况预测 4季度完成 情况预测 完成 年度预算 1至9月份 完成情况 全年预算 单位 序 号 1、生产指标完成情况 2、经营指标完成情况 5550 883 84.09% 4667 5550 万元 修理费 2628 912 65.26% 1715 2628 万元 材料费 7863 1439 77.28 % 6424 8313 万元 其他费用 主要指标 固定成本 变动成本 生产成本 应付职工薪酬 折旧费 水费 燃料费 3774 1289 64.28 % 2485 3866 万元 25681 8144 68.29 % 17537 25679 万元 其 中 45946 13117 65.26% 32828 46036 万元 2. 200 42 79.00% 158 200 万元 126407 30785 73.68% 95622 129782 万元 其 中 126607 30827 73.69% 95780 129982 万元 1. 172553 43994 72.65 % 162891 176018 万元 一 全年完成 情况预测 4季度完成 情况预测 完成 年度预算 1至9月份 完成情况 全年预算 单位 序 号 625694 154216 72.89% 471,478 646,867 万千瓦时 售电量 660000 163019 72.66% 496,981 684,000 万千瓦时 发电量 全年完成情况预测 4季度完成情况预测 完成 年度预算 1-3季度 完成情况 全年预算 单位 主要指标 三、预算分析 1、发电量 45946 13117 71.31% 32829 46036 万元 固定成本 126607 30827 73.69% 95780 129982 万元 变动成本 全年完成情况预测 4季度完成情况预测 完成 年度预算 1-3季度 完成情况 全年预算 单位 主要指标 三、预算分析 2、成本分析 16037 523 67.4% 15514 23017 万元 利润 全年完成情况预测 4季度完成情况预测 完成 年度预算 1-3季度 完成情况 全年预算 单位 主要指标 三、预算分析 3、模拟利润分析 1、 发电量：1-9月份，全厂发电量49.6981亿千瓦时，完成年 度预算的72.66%。落后时间进度2.14个百分点，同比减少发电 量4.542亿kWh，降幅为8.37%。主要原因：一是1-9月份运行平均负荷同比下降3.57MW，同比减少电量0.3818亿kWh。二是2-3月份#1机组A级检修停运1216.17小时，同比减少电量4.681亿kWh；三是1-9月份全厂机组合计