新能源现金账.xls

Sheet3 Sheet2 09年新能源现金账 日期 摘要 收入 支出 结余 备注 备用金 顺风快件 差旅费报销 王萍 电汇手续费 打包带\扣(柯总) 报销胶版.万轮.尼龙全刹等 报销标准件一批 报销液压车两台 报销链条吊带 色卡 深圳市尚利佳上海分公司 收柯总现金 王萍报销 货架2*300 用入柯博人 柯博人转入 防锈袋 （陈庭琼) 手续费 200个螺丝 （濯文斌） 手续费 柯博人转入 用入新能源 报销发票入网通服务费、服务费 领现 王萍报销固化剂、RAL9017、车间用 王萍报销保温桶、热水瓶车间用 王萍报销办公费用 王萍报销万向轮 王萍报销钢板 领现 柯总 借柯博人 航天信息培训费、主机费 吴星星报销车费等费用 电汇费 芜湖 博润重工转入 付文丽、堵美华报销差旅费 销售部报销护照、邮寄费 刘文贵领现（样本费） 电汇中电（南京）太阳能研究院手续费 购买单品156*156硅片，多品硅片 从重工转入现 制作宣传光碟（VCD) 加工零件报销 加工油漆费报销 电汇手续费4份 销售部差旅费报销 重工转入现金 财务费用报销（地税、国税） 领（13714） 领（13714） 领（13714） 投影仪费用 打印机费 黄总领 转入重工做承兑 重工转入 王萍报销摊位费 重工转入新能源 付文丽报销差旅费 转入新能源 射水器报销费 柯总报销 领（13714） 施会计2、3月份工资 电汇手续费 中电电气（南京） 电汇手续费 沈阳东北亚展 电汇手续费 北京丰西南天机电 打入翟文斌卡上 M8螺钉 重工转入新能源现金账 销售部报销货物运费 技术部文件制作费 购5113-环氧富锌漆（预借） 电汇手续费 北京丰西南天机电、沈阳东北亚 冲油卡（苏BD3358） 新能源转入 领（13714） 预借1500，报销1324.8，还175.2（漆）益民五金 刘文贵报销 领（13714） 王小平报销电脑配件 电汇手续费 上海鲁尔会展 刘文贵报销差旅费 王萍报销原子灰、油漆加工费等 云亭液压软管 电汇手续费 镇江马达液压 领 付无锡绿缘模型（打入卡） 电汇手续费 嘉兴奥利弗光伏 支现38577# 企业变更代理代办费 验自肥 变更营业执照费 支现32297# 中友佣金 新能源备案登记表变更费 刀柄、刀片费 医用药费 线卡 制版费 日用品费 矿泉水 新能源设备安装用 一般纳税人用户申请款 回转驱动国内运费 恒益房产报销2559，原借2600，还 购风扇报销1430，原借2500，还 付 刘工天津北洋专利代理事务所及手续费 付 固化剂、RAL9017款 收 退桶款、石英砂款 支现 恒益领证费 人才市场摊位费 王萍报销差旅费 邮政特快递费 新能源出口退税登记 收 柯悦现金 现金缴款 13714# 4个专利授权登记费 手续费 付 轴承 （远博机电） 付 双A尼龙轮片等 （新宇橡塑五金） 付 加工蜗杆 付 钢绳、吊带等 (荣丰钢绳） 付 标准件一批 （吉菲贸易） 付 双A尼龙刹车万轮 付 手套、卷尺等 （立翔劳保五金） 付 五金一批（皇达五金机电） 付 工作服（国购中心） 退 滑石粉、中灰化 直油咀（皇达五金） 清洁用品报销 许文清电线费 柯庆华报销固化剂1392，蜗杆1080 纸箱报销 运费 标准件一批（吉菲贸易） 油塞款（油顺液压器材） 刘文贵油漆加工费 收重工转入 刘文贵、杨津签证差旅费报销 刘文贵、杨津德国签证咨询费 刘文贵天津车费报销 五金一批报销（皇达五金） ERP片材（乐宝柔性塑料包装材料） 5113环氧底漆（益民五金建材） 支现（王萍） 王萍报销4992元，原借1080元 样本、印刷费 进仓费 上海签证费、常州展览会餐费 样本、印刷费余款 刘文贵、杨津德国签证费 QZ物流快递费 市场部报销费 天津专利代理事务所代理费（刘文贵） 崔发明14片组建佣金 （杨津） 付 27件组件运费 办公用品票抵冷饮费 运费 （常熟市耀福玻璃公司） 支现 办公 家具款 条形码、标签款 无锡展会费 温秀同 8月份工资 RAL9017 （常州通明科技） 采购部报销加工蜗杆等 采购部报销酒精等 接待韩国客户足浴 接待韩国客户游华西对门票 接待韩国客户归来交通费 部分油漆加工费 柯庆华报销车费 还 中行贷款 还 浦发贷款 浦发贷款 黄国强充油卡 转入重工 销售部回转驱动国内运费 预借 出差费（杨津、等） 摊位费、铝水平仪报销 劳保用品、药报销 转入 重工 快件 加工贸易材料费、展会费 小付 9月份电话费报销 小付 8月份电话费报销 运费（