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差旅费报销流程 部门/岗位 业务流程 业务流程说明及注意事项 经办人或 报销人 整理、粘贴相关票据，详细填写差旅费报销单和粘贴单的相关内容，并提供出差审批单 1.经办人或报销人应在每次出差前详细填写《四川理工学院出差审批单》并进行审批。 2.经办人或报销人应将同一次差旅费中的火车票、汽车票、飞机票、会务费、住宿费等票据进行归类并粘贴。 3.经办人或报销人应根据差旅费中所实际发生的各种票据的金额，详细填写“粘贴单”的相关内容。如是刷公务卡消费的飞机票、住宿费等的，应在粘贴单上注明消费日期、消费金额、公务卡持卡人的姓名和卡号等信息。 4.报销差费时需要填写“差旅费报销单”，详细填写出差时间、地点及事由等情况。报销会议差费还须附上会议通知，且出票单位应与会议通知中注明的主办单位一致，不一致的，需要主办方出具证明，说明原因。 ↓ 部门（项目） 负责人 部门负责人或项目负责人审核经费开支是否合理，出差事项是否与出差审批单的内容一致，审核无误后，在差旅费报销单和粘贴单的相应栏内签字批准 1.部门部门负责人或项目负责人审核经费开支是否合理，出差事项是否与出差审批单的内容一致。 2.部门部门负责人或项目负责人按《四川理工学院财务签报管理办法》的规定在“差旅费报销单”和“粘贴单”的相应栏内签署意见并签名。可在发票背面签署，发票较多的，也可以在粘贴单上签署“同意报销票据××张，金额××元”。 3. 毕业生来校工作报到差费、调入人员搬家费、探亲（已婚职工4年一次探望本人父母或1年一次探望配偶，未婚职工1年一次探望本人父母）的差费，需经人事处处长、分管人事的副校长和校长审核签字。 ↓ 计财处 会计核算科 审核人员和复核人员按照相关管理规定进行审核和复核 1.审核人员根据《四川理工学院差旅费管理办法》、《四川理工学院财务签报管理办法》等差旅费报销规定进行审核，编制记账凭证并签章。 2.复核人员根据《四川理工学院差旅费管理办法》、《四川理工学院财务签报管理办法》等差旅费报销规定对审核人员所编制记账凭证的内容进行复核，并签章。 ↓ 经办人或 报销人 核对金额，签字认可 1. 经办人或报销人根据自己所报销的金额与经审核和复核的记账凭证金额等进行逐一核对。 2. 经办人或报销人经核对无误后，在记账凭证上签字认可。 ↓ 计财处 资金结算中心 付款 根据公务卡管理办法、银行结算管理办法、现金管理办法等要求，按照经办人或报销人签字认可的记账凭证付款并签章