湖北回天胶业股份有限公司关于超募资金使用计划的公告.pdfVIP

证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2010—021 湖北回天胶业股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法 规和规范性文件规定，现将公司有关超募资金使用计划的情况公告如下： 一、超募资金及超募资金使用情况 湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2009]1389号”文核准，首次公开发行人民币普通股1700万股，公 司公开发行股票的每股发行价格为人民币36．40元，大信会计师事务有限公司已 于2009年12月29日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了大信验字[2009]第2-0045号《验资报告》。公司募集资金总额人民币 618,800,000元，扣除各项发行费用共计人民币47,625,926．86元后，实际收到 募集资金净额为人民币571,174,073．14元。超出原募集计划363,574,073.14元。 公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2010年 1月 15日分别与交通银行股份有限公司襄樊分行、中国工商银行股份有限公司襄樊科 技开发支行、中国农业银行股份有限公司襄樊樊城支行、 中国建设银行股份有 限公司襄樊襄阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金采取了 专户存储制度。 2010年1月20日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于超募资金使 用计划的议案》。为了提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，公司使用3200 万元超募资金偿还银行贷款。该议案自公告后已经实施。 二、本次超募资金使用计划的情况 1、董事会审议情况 2010 年 6 月 18 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超 募资金投资扩建“年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》。公 司经过可行性研究论证，决定使用超募资金 6500 万元投资扩建 “年产 3000 吨 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设生产线项目”（以下简称“本项目”）,具体如下: （1）本项目的主要建设内容为购置土地，完成厂房生产工艺工程规划及建 设；购置主要工艺设备 99 余台（套），其中：进口工艺设备 7 台（套）, 国产 设备 56 台（套）,检测设备 36 台（套）；配套和完善相应的公用辅助、环保工 程设施。项目投资总额 6500 万元，其中，建设资金 5900 万元，流动资金 600 万元。项目建设期为1.5年。 （2）项目建设的必要性和可行性分析 公司《招股说明书》中的募投项目年产5000吨的“聚氨酯胶粘剂和密封 胶的建设项目” 已按承诺计划实施，预计2012年达产，募投项目主要是生 产单组份湿气固化的聚氨酯胶粘剂和密封胶，产品生产线是按照预计2012 年实现4000吨单组份产品的产量及1000吨双组份产品的产量设计方案实 施。 随着中国高速铁路客运专线建设的快速发展，根据铁道部的规划,到 2020 年我国将建成包括客运专线和城际客运系统的高铁网路。本项目系列产品主要用 于高速铁路无砟轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型板路基部分板与板之间的灌注，路基滑动层的 粘接、有砟轨道道碴的粘接等。高速铁路建设对双组份聚氨酯胶粘剂和密封胶的 需求迅速增加，其产品在高铁建设领域具有良好的市场前景和成长空间。公司 2010年双组份胶粘剂的产量可达2000吨，且持续增长，为了确保公司抓住未来 五到十年的市场机遇，本着科学的规划及可持续发展的需要，扩建年产 3000 吨 的双组份聚氨酯胶粘剂和密封胶的项目。 本项目产品将主要服务于高速铁路建设等产业，而促进聚氨酯胶粘剂和密 封胶发展速度快的原因之一就是建设产业的需用量增大。产品之一为Ⅰ型板用 的聚氨酯凸台树脂具有合适的弹性和刚度，可以有效缓冲列车纵横向的振动，保 证轨道具有较长的使用寿命。新型无砟轨道使列车行驶速度更快、更平稳，乘坐 更舒适，同时降低维护频率、减少扬尘。