《合同管理流程与表格工具》.doc

合同管理流程与表格工具 1.工程合同管理流程 1 2.合同评审控制程序 2 3.合同签定流程 2 4.工程合同审批表 3 5.工程进度款付款审批表 5 6.工程合同摘要表 7 7.工程结算申请表 8 8.工程合同执行情况评估表 9 9.承包商考察意见表 11 10.廉洁合作协议 12 11.合同交接表 14 12.合同申报表 15 13.合同说明书 16 14.合同跟踪单 17 15.合同履约评审表 18 16.合同履约情况登记表 19 17.合同月报表（ 月份） 20 18.合同台帐登记表（ 月份） 21 1.工程合同管理流程 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 2.合同评审控制程序 3.合同签定流程 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 4.工程合同审批表 日期：年　月　日 申报单位 项目名称 合同编号 合同内容 合同标的 合同经办人 律师意见 项目公司部门负责人 集团总师办 集团造价审计部 项目公司分管副总 项目公司总经理 集团总师 成本控制中心主任 集团总裁 备注：合同按50万元划分，50万元以下（含50万元），流程至项目公司总经理结束；50万元以上，走完全部流程. 5.工程进度款付款审批表 项 目 名 称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承 包 单 位 合 同 金　额 （万元） 至上期末已累计 应付款 （万元） 实付款 （万元） 工程完成情况 承包单位本期 申报工作量 (大写) 经办人： 经审核本期 完成工作量 (大写) 按合同本期 应付款 (大写) 本期应扣 甲供材料、设备款 (万元) 本期其他 应扣款 （万元） 本期实际应支付款 (大写) 审 核 项目工程部 项目财务部 分管副总经理 总 经 理 审 批 合同编号： 日期：年　月　注：附承包单位付款申请、监理审核意见；上表中的应付款由造价审计部填写，实付款由财务部填写. 6.工程合同摘要表 项目名称： 填写日期： 年 月 日 承包单位 序号 内容 摘要 1 工程范围 2 施工进场时间或设备材料供货时间 3 合同总价及计价方式 4 工期及付款 5 质量要求 6 甲供材料及设备清单及到货时间 7 甲方限价材料及设备 8 甲方分包 9 三方合同备注 10 其他 经办人 经办部门 7.工程结算申请表 日期：年　月　日 合　同 名 称 编号 概况 承包单位 承包范围 竣工验收时间 合同工期 施工时间 开工时间： 竣工时间： 签证工期 日历天 工 程 部 意 见 交工验收情况 (交付时间) 申请人： 资料提交情况 承包人确定的竣工图　□ 变更签证单齐全　□ 符合当地城建档案馆存档要求的资料齐全（除双方确认的结算书）　□ 部门负责人：　 　 　 工程质量情况 造价审计部意见 结算资料是否齐全 部门负责人：　 结算审核 时间安排 分(子)公司分管副总 备　　注 注：上述资料提交不齐全，原则上不予结算，除非总裁特批. 8.工程合同执行情况评估表 项目名称： 填写日期： 年 月 日 合同名称 合同编号 承包单位 （承包人） 资质等级 序号 内容 经验总结 1 合同订立 （招投标、合同的规范性等） 2 工程质量控制 3 施工工期控制 4 工程成本控制 5 合作配合情况 6 其他情况 项目公司对施工单位 的综合评价 口优秀 口良好 口一般 口较差 1 质量控制 口优秀 口良好 口一般 口较差 填表/负责人签字： 填表人 2 工期控制 口优秀 口良好 口一般 口较差 3 合作配合 口优秀 口良好 口一般 口较差 4 报价合理 口优秀 口良好 口一般 口较差 负责人 5 现场管理 口优秀 口良好 口一般 口较差 6 技术实力 口优秀 口良好 口一般 口较差 7 经济实力 口优秀 口良好 口一般 口较差 8