《年产3000吨铝压件可行性研究报告》.doc

1、项目概况及项目重要性和必要性 1.1项目概况 1.1.1项目名称及项目承办单位 项目名称：年产6万套VS1系列高压真空断路器导电元器件配件 技改项目 项目承办单位：阜新宏鑫机械制造有限公司 企业法定地址：阜新市经济开发区14路南、C路东 企业法定代表人：朱秀玲 项目资金申请报告编制单位：辽宁省机械研究院（工程咨询资格证书编号：工咨甲10820070029） 1.1.2编制依据 1）阜新德正铸造有限公司委托编制项目资金申请报告的合同。 2）阜新德正铸造有限公司提供的有关基础资料。 3）省技改财政资金项目管理程序《项目资金申请报告编制要点》。 4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 1.1.3 编制范围 本项目资金申请报告编制范围： 1）项目概况及项目重要性和必要性 2）项目申报单位基本情况 3）市场、技术分析 4）项目改造方案 5）环境保护、资源综合利用、节能措施 6）项目总投资及资金筹措方案 7）项目经济、社会效益分析 8）申请贴息资金的主要原因和政策依据 1.1.4项目概况 1）项目主要建设内容 建设年产3000吨精密有色金属铸件生产基地,新建精密有色金属铸件生产线一条,购置主要生产设备48台（套）。新建生产厂房及附助生产设施9326㎡，建设科研综合楼及办公楼5760㎡，并对厂区进行亮化、绿化。 2）项目建设期 建设期为1.5年。 3）项目生产纲领 达产年，企业可年产年产精密有色金属铸件3000吨。 4）项目投资 项目总投资估算值为4930万元，其中建设投资4600万元，建设期借款利息65.7 万元，铺底流动资金330万元。 5）项目主要经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 精密有色金属铸件 吨/年 3000 2 厂区占地面积 平方米 22280 原有建筑面积 平方米 新建建筑面积 平方米 15086 3 职工人数 人 200 新增人员 其中：生产工人 人 160 工程技术、管理人员 人 40 4 燃料、动力消耗 水 吨/年 7000 电能 104kwh/年 218 5 工作制度 班 二 6 项目总投资 万元 4930 其中：建设投资 万元 4600 铺底流动资金 万元 330 7 资金来源 固定资产银行贷款 万元 2000 固定资产企业自有资金 万元 2930 流动资金贷款 万元 流动资金自有 万元 8 年平均收入 万元 11445 9 年平均利润总额 万元 1221 10 投资收益率 % 21.43 11 财务内部收益率 % 18.05 税后指标 12 财务净现值（I=10%） 万元 4559 税后指标 13 投资回收期 年 6.08 含建设期1年 14 借款偿还期 年 4.82 1.2 项目建设的重要性和必要性 1.2.1项目提出的 单位：万元 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 其他费用 合计 其中外币 比例(%) 1 固定资产投资费用 1373.20 1874.00 158.80 195.00 3601.00 　 78.28 1.1 工程费用 1373.20 1874.00 158.80 　 3406.00 　 74.04 1.1.1 主要生产项目 1373.20 1874.00 158.80 　 3406.00 　 　 1.1.1.1 熔炼生产车间 4.00 7.00 2.00 　 13.00 　 　 1.1.1.2 压铸生产车间 162.00 1465.00 79.00 　 1706.00 　 　 1.1.1.3 机加生产车间 356.40 159.00 33.80 　 549.20 　 　 1.1.1.4 装配生产车间 306.00 125.00 27.00 　 458.00 　 　 1.1.1.5 科研综全楼 272.00 16.00 　 　 288.00 　 　 1.1.1.6 办公楼 230.40 　 　 　 230.40 　 　 1.1.1.7 变配电 6.40 30.00 5.00 　 41.40 　 　 1.1.1.8 门卫 3.00 　 　 　 3.00 　 　 1.1.1.9 厂区大门及围墙 5.00 1.00 　 　 6.00 　 　 1.1.1.10 厂区道路及绿化 20.00 　 　 　 20.