-临澧公司-JIDD_RC2_MM_业务差异分析问卷_VF_150204.xlsVIP

附件-资料清单收集指引 需提供的资料清单 采购与库存业务差异分析问卷 资料清单 序号 物资采购组织机构图 岗位说明书 需求计划审批相关流程及审批权限相关文件 采购计划审批相关流程及审批权限相关文件 仓库名称表 物资出入库表单 仓储管理文件 供应商评价文件 合同审批相关流程及审批权限文件 资料清单名称 一级流程 二级流程 三级流程 四级流程 说明 物资管理 需求计划管理 市场调研 MM-1-11 市场调研或资源考察流程 市场调研/专项替代资源考察 采购计划 MM-1-12 月度辅材、备件采购申请流程 该流程规范月度辅材、备件、设备需求申报、计划平衡、审批业务。 MM-1-13 紧急辅材、备件采购申请流程 该流程规范紧急辅材、备件、设备需求申报、计划平衡、审批业务。 MM-1-14 大宗原、燃材料重订购点采购申请流程 该流程规范大宗原材料重订购点方式的计划平衡、审批业务。 MM-1-15 大宗原、燃材料标准采购申请流程 该流程规范大宗原材料需求申报、计划平衡、审批业务。 货源确定 MM-1-16 询报价供应商选择流程 该流程规范询报价流程，确定供应商。 MM-1-17 招投标供应商选择流程 该流程规范招投标流程，确定供应商。 MM-1-18 议标供应商选择流程 该流程规范议标供应商流程，确定供应商。 MM-1-19 供应商评估流程 该流程规范供应商考核、评估管理流程。 采购管理 采购订单管理 MM-1-20 合同审批流程 该流程规范合同创建、审核业务。 MM-1-21 框架协议新增流程 该流程规范框架协议创建、审核业务。 MM-1-22 框架协议修改流程 该流程规范框架协议修改、审核业务。 MM-1-23 标准采购订单流程 该流程规范采购订单创建和审核业务（包括赠送）。 采购结算管理 MM-1-24 大宗原、燃材料发票校验流程 该流程规范结算单据校验，发票开具、审核、录入业务。 MM-1-25 辅材、备件、服务发票校验流程 MM-1-26 付款申请流程 该流程规范付款申请、审批业务。 库存管理 收货 MM-1-27 大宗原、燃材料（称重）收货流程 该流程规范大宗收货（称重）、质量检验、入库业务。 MM-1-28 辅材、备件（称重）收货流程 该流程规范辅材、备件收货（称重）、质量检验、入库业务。 MM-1-29 辅材、备件（非称重）收货流程 该流程规范大宗、辅材收货（非称重）、质量检验、入库业务。 MM-1-30 大宗原、燃材料采购退货流程 该流程对大宗、收货后由于质量检验不合格退货业务进行规范。 MM-1-31 辅材、备件采购退货流程 出库 MM-1-33 辅材、备件出库流程 该流程规范辅材领料申请、审批、发货业务。 MM-1-34 物资退库流程 该流程规范大宗、辅材退库业务。 MM-1-35 废旧物资处理流程 该流程对废旧物资申报、鉴定、审核、处理进行规范。 库存转储 MM-1-36 大宗原、燃材料调拨流程 该流程规范工厂间物资调拨申请、审批、发货业务。 MM-1-37 辅材、备件调拨流程 该流程规范工厂间物资调拨申请、审批、发货业务。 MM-1-38 公司间大宗原、燃材料让售流程 该流程对公司间让售创建、审批、发货、核算业务进行规范。 MM-1-39 公司间辅材、备件让售流程 盘点 MM-1-41 辅材、备件盘点流程 该流程对库存物资盘点流程、盘点结果处理进行规范。 MM-1-42 盘点盈亏处理审批流程 该流程对物资盘点结果处理进行规范。 其他管理 MM-1-43 寄售采购及收货流程 该流程规范寄售采购订单创建和审核业务。 MM-1-44 服务采购及收货流程 该流程规范服务采购订单创建和审核业务。 MM-1-46 固定资产采购收货流程 该流程规范固定资产购买、收货业务。 全流程涉及到的所有单据、报表、管理制度及相关资料电子版或影印件（如果没有开展此项工作，请说明原因） 存在的问题或合理化建议 提报部门、提报人及联系方式 流程编号 该流程对辅材备件物资收货后由于质量检验不合格退货业务进行规范 填报公司： ****公司 业务类型 编号 差异分析问题 回答 备注 一、组织架构 物资采购是否由大区统一组织，还是子公司单独采购？还是两者都有？ 采购部门有哪些？如物资部、设备部、生产部。简述各自分工。 企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范围？ 仓库内的物资是否需要管理到货架/货位（仓位）？货位是如何定义的？ 二、主数据 -物料主数据 机电辅材库存物资台账的条数约有多少？（精确到百位） 经常发生业务的物料有多少? 哪些材料既有自制又有外购（比如石灰石、粘土、熟料）？ -供应商主数据 是否根据供应商的不同性质进行分类？（如一般供应商、集团内供应商） 大约有多少供应商?（精确到十位） 经常发生业务的供应商有多