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金蝶知识库文档 凭证分账制的运用 本期概述  本文档适用于 K/3 12.2.0wise 版本及其他类似版本。  本文档主要从是否勾选总账系统参数“凭证分账制”，进行差异比较分析。 版本信息  2012 年3 月27 日 V1.0 编写人： 张 欢  2012 年3 月30 日 V2.0 修改人： 苏小清 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于 内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何 方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商 业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接 受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印 好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确 性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随 时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需 得到必威体育精装版的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 8 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 概述 3 2. 分账制 3 3. 统账制 6 4. 总结 8 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 8 页 金蝶知识库文档 1. 概述 凭证录入有两种方式，分账制和统账制，一般企业都是使用统账制凭证，涉及到外币时 通过汇率进行换算；但是有的企业会选择分账制，选择不同的币别，此时不需要进行币别的 换算。 案 例 以12.2wise 版本为例，勾选系统参数“凭证分账制”与否，录入币别为美元和人民币 下的凭证。 2. 分账制 步 骤 登入K/3 主控台界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】， 在弹出的系统参数对话框界面，选择 “总账”页签下的“凭证”，勾选系统参数“凭证分账 制”，如图-1 所示。 图-1 勾选参数“凭证分账制” 执行 【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】，进入记账凭证界面，点 击“外币”快捷功能按钮，币别中选择录入的币种，没有“外币、汇率、原币”等字段。如 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 8 页 金蝶知识库文档 图-2 所示。 图-2 记账凭证界面 此情况下录入的凭证，没有涉及到币别汇率的转换，记录的都是原币金额，不存在原币 和本位币之分。 （1）以人民币付款。“银行存款——中国银行”科目核算所有币别，以人民币购买一个 价值为1000元的固定资产，录入此业务的分录，如图-3所示。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 8