《1-直销和专户报表需求规格书》.pdfVIP

求 规 格 书 1. 文件属性 文件属性 内容 文件名称 机构部直销和专户报表 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-01-30 文件初次实施日期 2. 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013- 1-30 贺庆洲 根据机构客户部需求整理 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 页 【目录】 1 章 概述 1 1.1 编写目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考资料 1 2 章 项目综述 1 2.1 项目需求描述 1 3 章 业务功能需求描述 2 3.1 共同基金报表 2 3.1.1 直销交易账户维护 2 3.1.2 机构客户部直销交易账户份额规模报表 2 3.1.3 机构客户部直销每日申赎明细报表 1 3.1.4 直销份额保有规模及收入跟踪报表 1 3.2 专户报表 1 3.2.1 专户客户信息维护 1 3.2.2 专户净值报表 2 3.2.3 专户份额保有规模及收入跟踪报表 2 3 页 1 章 概述 1.1 编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是对机构部直销和专户报表的需求规 格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等 的说明性文件，是进行系统开发的依据。 1.2 适用范围 本文档适用于工银瑞信机构部直销和专户报表进行需求确认、项目开发、项 目验收等过程。 1.3 参考资料 参考文件 备注 2 章 项目综述 2.1 项目需求描述 共同基金直销方面：将恒生直销系统中的交易账户及交易明细信息与账户的 分部归属、团队和客户经理归属进行匹配整合，实现对每个团队、每位客户经理、 和各个分公司每日销售明细和资产保有情况进行跟踪，了解目标的完成进度。 专户业务方面：将各业务条线与分公司属地进行匹配，实现对各业务、各团 队、各分公司的每日规模、收入及其变动情况进行跟踪，了解目标的完成进度。 3 章 业务功能需求描述 3.1 共同基金直销报表 3.1.1 直销交易账户维护 3.1.1.1 查询条件 组合代码、组合名称、业务板 、分部归属、客户经理 3.1.1.2 数据展现 基金 分部 交易账户名称 账户类型 客户经理 客户名称 备注 账号 归属 980508 浦发长江金色晚晴计划稳