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Sheet1 Sheet2 Sheet3 Sheet4 Sheet5 Sheet6 资金日报表 各处现金明细 票据管理 3汇总 3明细 3农行总账 2汇总 2明细 2东商行总账 1汇总 1明细 1现金总账 年 份 月 份 日 期 票 据 编 号 摘要 票 据 金 额 票据使用情况 领用人 备注 购 入 领 用 结 存 结存票 据 金 额 票据 使用情况 资金收支日报表 项目 类型 本日支出 余额 金额 现 金 现金小计 银 行 银行小计 合计 序 号 中国农业银行 日期:2011年01月01日 余额 期初结存 本日收入 金额 期末结存 凭证号 金 额 2010 暂借单 无 借款 东吴农商行 甪直支行 农行 甪直支行 保险柜 理财卡 出纳 出纳: 财务: 经理审核: 电汇凭证 日常修理费 采购货款 各项税费 汇兑凭证 销售货款 转账支票 内部转账 往来款 建行转入 缴税凭证 城建税 教育费附 印花税 个人所得税 企业所得税 企业增值税 社保基金 减已付未出账 加已出账未付 出纳实际金额 1 票据编码 对方 科目 摘要 收入（借方） 金额 支出（贷方） 金额 结存 金额 月 份 日 期 票据编码 对方 科目 摘要 收入（借方） 金额 支出（贷方） 金额 结存 金额 单位：RMB,明细分类账,1001现金 2011年 票据类别 票据编码 对方 科目 摘要 收入（借方） 金额 支出（贷方） 金额 结存 金额 月 份 日 期 2011年 2011年 2010年东吴农村商业银行银行台账 2011年农业台账 供应商 或经手人 供应商 或经手人 供应商 或经手人 单位：RMB,明细分类账,1002-0002农行甪直支行 单 位 数 量 单价 装修费 详 情 摘 要 归属部门 工厂 类别 规格型号 品名 其他应收账款 归属 部门 备注1 备注2 备注3 备注4 票据名称 1 办公费 对方科目 2010年东吴农商行支出明细记录表 2010年农行支出明细记录表 2011年现金台账 票据 名称 票据 编码 单位：RMB,明细分类账,1002-0001东吴农商行甪直支行 现金总账金额 东吴农商行甪直支行总账金额 农行甪直支行总账金额 资金总账金额合计 办公室人员工资 差旅费 车辆使用费 各项税金 工伤补助 公务费 固定资产 后勤人员工资 伙食补助 货物费用 机物料 加工费 聚餐补助 库存 标准件 库存 工量具 库存 易耗品 库存 原材料 快递 费 劳动保护费 劳务费 利息支出 利润分配 年终奖品 费 其他 补助 其他 杂费 认证费 日常 修理费 生产人员 工资 市内 交通费 手续 费 水电 费 无线 电话费 物业 管理费 销售人员工资 业务 招待费 营业外支出 有线 电话费 暂借 还款 员工 季度用品 暂借 款 招聘费 中国银行 房款 后勤 人员工资 生产管理 人员工资 咨询费 租房 补助 租赁 费 2010年01月份 2010年02月份 2010年03月份 2010年04月份 2010年05月份 2010年06月份 2010年07月份 2010年08月份 2010年09月份 2010年10月份 2010年11月份 2010年12月份 2011年现金支出明细记录表 2011年现金支出汇总记录表 2011年 对方科目 票据类别 票据编码 归属部门 详 情 摘 要 月 份 日 期 规格型号 备注1 工厂 次 2011年东吴农商行支出汇总记录表 2011年农行支出汇总记录表 类别 月份 2011年转账支票登记表 2011年现金支票登记表 月 份 日 期 收入（借方） 金额 支出（贷方） 金额 结存 金额 备注 经手人 1出纳余额 2保险柜余额 3理财卡余额 4备用卡余额 2010年4备用卡现金登记表 2010年3理财卡金额登记表 2010年2保险柜现金登记表 2010年1出纳登记表 借款 领保险柜备用金 出纳领备用金 张小丽 张小红 备用卡 总账余额含有1234项余额 出纳余额=总账-保险柜余额 -理财卡余额-备用卡余额 是否误差 本日收入（借方） 本日支出（贷方） 6月份银行余额调节表 单位账面贷/借方余额: 未 达 账 商业银行账有 单位账无 凭证内容 未达原因 处理情况 单位账有 商业银行账无 月 日 借方 (1) 贷方 (2) 借方 (3) 贷方 (4) 6 司出银未出 小计 剔除未达后商业银行账面/贷方余额: 调节公式:单位账面借方余额+(1)-(2)+(3)-(4)= 商业银行账面借方余额 单位账面贷方余额-(1)+(2)-(3)+(4)= 商业银行账面贷方余额 库